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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12HCV | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QBH USD | USD | 1,776,60 | 7.11. |   | 11,35 | 19,10 | 9,58 | 24,34 |  | A2PTZY | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IA2 A.USD | USD | 124,24 | 7.11. |  | 9,83 | 19,10 | -11,43 | 23,18 | | A3DUYX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - CLIMATE ACTION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 123,29 | 6.11. | | 6,78 | 19,07 | - | - | | A1W0AM | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,128,28 | 6.11. | | 9,61 | 19,06 | -0,99 | 5,75 | | A2PQ2J | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 143,89 | 6.11. | | 12,00 | 19,05 | 10,46 | 40,52 | | A14WPX | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.CHF H | CHF | 80,20 | 7.11. | | 12,83 | 19,04 | -19,15 | - | | A1J0T8 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IA1 A.USD | USD | 89,68 | 7.11. | | 9,79 | 19,03 | -11,57 | - | | A2QDBT | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 94,97 | 6.11. | | 9,19 | 19,01 | -18,61 | - | | 986912 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 609,46 | 6.11. | | 10,45 | 18,96 | -2,54 | 24,15 | | A2PYVW | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE QB | CHF | 1,141,34 | 7.11. | | 14,64 | 18,92 | -1,16 | - | | 789603 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 25,94 | 6.11. | | 10,38 | 18,88 | -2,70 | 23,82 | | A2QG7Y | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE FB EUR | EUR | 85,08 | 7.11. | | 28,33 | 18,84 | -14,29 | - | | A0X8PU | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-A1 A.USD | USD | 185,68 | 6.11. | | 9,42 | 18,83 | -1,58 | 4,84 | | A141H3 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.EUR H | EUR | 183,34 | 6.11. | | 11,81 | 18,81 | 9,80 | - | | 216519 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 38,71 | 6.11. | | 9,72 | 18,78 | 13,59 | 53,13 | | A0YBS3 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.USD | USD | 196,98 | 7.11. | | 9,59 | 18,78 | -12,13 | 19,63 | | A142FM | CSIF (LUX) EQUITY EMU DB EUR | EUR | 1,772,80 | 7.11. | | 9,09 | 18,77 | 13,90 | 41,19 | | A2DXR7 | CSIF (LUX) EQUITY EMU DA EUR | EUR | 1,307,95 | 7.11. | | 9,09 | 18,77 | - | - | | A14UMY | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)Q A.USD | USD | 135,97 | 6.11. | | 10,65 | 18,73 | -4,50 | - | | 216518 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 37,79 | 6.11. | | 6,66 | 18,72 | 5,26 | 48,49 | |
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