A1XELV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD

USD

 4,263,733,00

19.8.

 6,24

 9,74

 30,62  

 53,33  

A1CV4T

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 377,08

19.8.

 7,53

 9,74

 35,10  

 -  

A140GV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 262,70

19.8.

 7,53

 9,73

 35,10  

 -  

A2P20A

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS EURO EQUITY DEFENSIVE COVERED CALL SF UCITS ETF EUR ACC

EUR

 150,30

20.8.

 8,22

 9,73

 33,30  

 48,94  

A2PQ17

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 167,56

19.8.

 7,87

 9,70

 37,39  

 68,95  

986912

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 659,05

19.8.

 8,22

 9,69

 25,41  

 37,70  

A1439S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF USD ACC

USD

 15,46

20.8.

 8,67

 9,66

 32,36  

 7,35  

A1439E

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF USD DIS

USD

 9,17

20.8.

 8,66

 9,66

 32,27  

 7,23  

789603

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 28,04

19.8.

 8,18

 9,66

 25,18  

 37,32  

A14UMW

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-8%-MDIST, EUR

EUR

 72,10

19.8.

 8,55

 9,65

 25,22  

 -  

A2N62V

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) I-A1-ACC

CHF

 1,580,87

20.8.

 9,88

 9,65

 32,66  

 -  

A14XEZ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 154,73

19.8.

 8,55

 9,64

 25,21  

 -  

A2PS5C

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 146,83

19.8.

 5,13

 9,61

 41,77  

 39,04  

A2N99M

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 95,28

19.8.

 7,73

 9,59

 27,27  

 28,23  

A2N99K

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 137,66

19.8.

 7,72

 9,58

 27,27  

 28,23  

A12G65

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) Q-ACC

CHF

 21,75

20.8.

 9,85

 9,57

 32,22  

 40,32  

972001

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 5,612,35

19.8.

 7,76

 9,57

 27,86  

 36,26  

A2PQ2L

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 105,06

19.8.

 6,85

 9,56

 26,94  

 60,51  

A2PQ2H

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 165,26

19.8.

 6,85

 9,55

 26,95  

 60,52  

A14UMJ

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 143,29

19.8.

 8,21

 9,53

 15,10  

 16,04