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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1J1A9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 D.EUR | EUR | 140,06 | 18.9. |   | 5,07 | 7,08 | -1,82 | 8,62 |  | 971996 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,689,49 | 18.9. | | 6,26 | 8,34 | -5,55 | 8,59 | | A1H8G9 | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)I-A1 A.USD | USD | 162,86 | 18.9. | | 5,97 | 13,14 | -3,99 | 8,57 | | A1JXG5 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 167,88 | 18.9. |  | 4,16 | 8,60 | 2,77 | 8,54 | | A2DUHR | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A USD | USD | 10,76 | 18.9. | | 6,86 | 11,21 | 2,10 | 8,46 | | A2PLFR | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-X D.USD | USD | 99,92 | 18.9. | | 4,10 | 9,21 | -17,17 | 8,39 | | A2DP37 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.CHF H | CHF | 115,25 | 18.9. | | 8,86 | 10,44 | -6,22 | 8,39 | | A0HGTS | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 18,50 | 18.9. | | 5,90 | 10,18 | -3,95 | 8,38 | | A0YH3E | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-B A.USD | USD | 111,53 | 18.9. | | 3,99 | 9,05 | -17,57 | 8,34 | | A2JL6C | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IX A.EUR H | EUR | 115,48 | 18.9. | | 3,62 | 8,42 | 1,40 | 8,28 | | A2JQQP | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.Y.P EUR H | EUR | 110,65 | 18.9. | | 5,54 | 10,30 | -5,05 | 8,11 | | A14UBK | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD S | USD | 10,000,00 | 18.9. |  | 2,25 | 3,29 | 6,86 | 8,03 | | A2JLJS | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X CHF H | CHF | 114,47 | 18.9. | | 4,53 | 9,74 | -0,72 | 8,00 | | A1XADQ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P D.USD | USD | 113,79 | 18.9. | | 5,49 | 10,14 | -1,97 | 7,75 | | A1XADP | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P A.USD | USD | 126,74 | 18.9. | | 5,48 | 10,14 | -1,97 | 7,74 | | A0X9LA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 188,02 | 18.9. | | 5,81 | 12,90 | -4,45 | 7,74 | | A2ALAT | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 116,33 | 18.9. | | 4,83 | 9,46 | -0,07 | 7,65 | | A2PD8Q | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F | USD | 108,10 | 18.9. | | 4,47 | 7,87 | 2,52 | 7,65 | | A2DUGB | UBS(L)FS-BL.EURO INFLATION L.1-10 UE A | EUR | 14,39 | 18.9. | | 0,99 | 3,34 | 3,29 | 7,58 | | A2DT6Y | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 EUR H | EUR | 3,382,598,00 | 18.9. | | 8,68 | 11,18 | -4,13 | 7,30 | |
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