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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14XE2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.EUR | EUR | 241,97 | 6.11. |   | 10,68 | 20,00 | 17,12 | - |  | A2DP36 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.CHF H | CHF | 110,72 | 6.11. | | 10,68 | 16,88 | -10,57 | 5,03 | | 987076 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,655,76 | 6.11. | | 10,67 | 21,42 | 7,90 | 61,39 | | A2PQ13 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.USD H | USD | 88,56 | 6.11. |  | 10,66 | 15,96 | 15,33 | 22,58 | | A2JQQ7 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE USD Q-ACC | USD | 148,69 | 6.11. | | 10,66 | 20,37 | 5,89 | 40,23 | | A2PQ1Y | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL8% D.USD H | USD | 87,16 | 6.11. | | 10,66 | 15,96 | 15,31 | 22,57 | | A14UMY | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)Q A.USD | USD | 135,97 | 6.11. | | 10,65 | 18,73 | -4,50 | - | | A2PQ11 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.USD H | USD | 129,43 | 6.11. | | 10,65 | 15,96 | 15,33 | 22,60 | | A2AKZY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 188,74 | 7.11. | | 10,65 | 20,12 | -9,13 | - | | A2P8FN | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IX A.USD | USD | 104,05 | 7.11. | | 10,64 | 20,12 | -9,13 | - | | A1JFKR | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 24,246,98 | 7.11. | | 10,64 | 20,11 | -9,14 | 26,52 | | A2DP30 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q EUR H | EUR | 116,65 | 6.11. | | 10,63 | 16,51 | -4,74 | - | | A14MEV | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE USD A H | USD | 17,99 | 7.11. | | 10,63 | 21,00 | 21,69 | - | | A2JJAC | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)KX A.USD | USD | 136,59 | 7.11. | | 10,60 | 20,07 | -9,24 | 26,26 | | A2DP32 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q SEK H | SEK | 818,51 | 6.11. | | 10,60 | 16,38 | -4,28 | 10,52 | | A2DLRT | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-X A.USD | USD | 139,14 | 6.11. | | 10,60 | 17,29 | 5,43 | 18,51 | | A1T6V2 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)U-X A.USD | USD | 10,628,98 | 6.11. | | 10,59 | 17,28 | 5,43 | - | | A119EP | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-X D.USD | USD | 94,93 | 6.11. | | 10,58 | 17,27 | 5,44 | 18,52 | | A1JH8M | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 178,20 | 7.11. | | 10,58 | 18,20 | -17,74 | 10,25 | | A0RN56 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)K1 A.USD | USD | 10,913,830,00 | 6.11. | | 10,58 | 18,63 | -4,72 | - | |
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