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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DR9M | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 146,25 | 5.2. |   | 1,60 | 10,46 | 29,60 | 16,33 |  | A2QKRM | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 71,47 | 6.2. | | 1,59 | 28,73 | 14,33 | -34,56 | | A140GE | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 106,05 | 5.2. | | 1,58 | 10,16 | 28,31 | 14,31 | | A14Z1T | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 163,00 | 5.2. | | 1,58 | 10,12 | 28,26 | 14,30 | | A2PQ3C | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 184,95 | 5.2. | | 1,58 | 9,11 | 37,65 | 57,52 | | A2PQ3D | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 138,71 | 5.2. | | 1,57 | 9,12 | 37,66 | 57,52 | | A12HCT | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1-ACC | EUR | 1,656,43 | 5.2. | | 1,56 | 7,76 | 23,90 | 17,72 | | 935870 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 198,08 | 5.2. | | 1,56 | 12,50 | 21,08 | 11,99 | | A14WQU | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 128,02 | 5.2. | | 1,56 | 8,94 | 36,98 | 56,22 | | 934143 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 179,41 | 5.2. | | 1,56 | 12,50 | 21,07 | 11,98 | | A1JXHC | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 108,56 | 5.2. | | 1,56 | 12,47 | 32,47 | 3,67 | | A40REZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,377,845,00 | 5.2. | | 1,56 | 9,93 | - | - | | A40RMV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,520,961,00 | 5.2. | | 1,56 | 9,92 | - | - | | 986579 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,430,22 | 6.2. | | 1,56 | 28,23 | 8,01 | -38,99 | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 203,35 | 5.2. | | 1,56 | 12,94 | 24,74 | 2,29 | | A1XCEF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 257,47 | 5.2. | | 1,56 | 8,93 | 36,95 | 56,19 | | A0X97V | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF CAD DIS | CAD | 83,36 | 6.2. |  | 1,53 | 27,59 | 69,12 | 100,69 | | A1W3CB | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF CAD ACC | CAD | 38,02 | 6.2. | | 1,53 | 27,59 | 69,12 | 100,73 | | A0DK6J | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 20,55 | 5.2. | | 1,53 | 12,91 | 24,77 | 2,29 | | A1H9L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 223,79 | 5.2. | | 1,53 | 12,58 | 23,17 | 4,03 | |
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