A2JEZ6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR

EUR

 144,07

2.7.

 4,95

 11,39

 31,19  

 51,35  

988074

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 47,23

2.7.

 2,69

 8,38

 31,12  

 26,04  

A1155U

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, EUR

EUR

 73,94

2.7.

 2,68

 8,36

 31,11  

 26,05  

A1CV42

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-MDIST, EUR

EUR

 120,59

2.7.

 2,67

 8,36

 31,10  

 26,05  

988075

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 257,14

2.7.

 2,68

 8,37

 31,10  

 26,04  

A1JH7Q

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 200,92

2.7.

 4,71

 9,69

 31,01  

 28,95  

A2PXW4

CSIF (LUX) EQUITY CANADA WBX EUR

EUR

 1,634,91

3.7.

 2,75

 15,43

 30,99  

 -  

A112AT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 260,09

3.7.

 6,84

 1,92

 30,97  

 -  

A2QL6U

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI UK SELECTION INDEX FUND GBP I-B ACC

GBP

 1,453,24

3.7.

 9,12

 10,53

 30,91  

 -  

A2QJH7

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND EB USD

USD

 15,46

30.6.

 2,25

 10,04

 30,91  

 -  

A2AKZW

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 167,25

2.7.

 5,77

 10,03

 30,87  

 35,91  

A2AK32

CSIF (LUX) EQUITY CANADA QB EUR

EUR

 2,202,95

3.7.

 2,73

 15,40

 30,79  

 89,75  

A1CWJK

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 261,34

2.7.

 6,58

 9,95

 30,72  

 35,62  

A2DLVJ

CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB EUR

EUR

 186,67

3.7.

 2,77

 15,43

 30,68  

 89,39  

A1JMRZ

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR

EUR

 129,28

2.7.

 6,13

 12,61

 30,63  

 8,09  

A2P9FY

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI UK SELECTION INDEX FUND GBP QX ACC

GBP

 1,533,82

3.7.

 9,01

 10,36

 30,59  

 53,38  

A1H8N1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 229,83

2.7.

 3,36

 6,69

 30,50  

 50,23  

A2DPTC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 128,11

2.7.

 3,36

 6,69

 30,50  

 50,21  

A2QFZE

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI UK SELECTION INDEX FUND GBP I-A ACC

GBP

 1,636,63

3.7.

 9,03

 10,37

 30,47  

 -  

A14UMM

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 160,09

2.7.

 4,63

 9,54

 30,45  

 -