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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1JTTX | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P A.CHF H | CHF | 88,04 | 28.11. |   | 11,56 | 15,02 | -24,27 | -35,82 |  | 986327 | UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 705,66 | 27.11. | | -1,60 | 15,01 | -6,46 | 9,30 | | A2PL6E | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IA EUR | EUR | 975,61 | 28.11. | | 10,68 | 15,00 | 7,20 | 16,52 | | A2ASAE | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IB EUR | EUR | 1,242,83 | 28.11. | | 10,68 | 14,99 | 7,19 | - | | A2QJH2 | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UBH CHF | CHF | 107,60 | 27.11. | | 9,81 | 14,98 | -2,98 | - | | A2N99N | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.Q USD | USD | 97,37 | 27.11. | | 10,67 | 14,98 | 9,03 | - | | A2N99L | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.Q USD | USD | 134,65 | 27.11. | | 10,68 | 14,98 | 9,02 | 24,47 | | A2DR9M | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)F A.USD | USD | 130,70 | 27.11. | | 10,83 | 14,97 | 5,18 | 15,26 | | A14VH9 | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-4%-MDIST USD | USD | 113,67 | 27.11. |  | 9,95 | 14,96 | 4,99 | 20,38 | | A1XA4E | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.USD)Q-ACC (USD) | USD | 168,77 | 27.11. | | 9,94 | 14,96 | 4,99 | 24,17 | | A14WRE | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-DIST USD | USD | 147,36 | 27.11. | | 9,95 | 14,96 | 4,99 | 24,16 | | A14VJA | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-MDIST USD | USD | 116,39 | 27.11. | | 9,94 | 14,95 | 4,99 | 20,05 | | A2JHRC | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND EBH EUR | EUR | 1,178,92 | 27.11. | | 0,43 | 14,95 | -37,13 | -1,62 | | 794362 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - FTSE 100 UCITS ETF, KLASSE (GBP) A-DIS | GBP | 76,50 | 28.11. | | 10,68 | 14,92 | 29,45 | 32,07 | | A14P7A | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)K-1-ACC USD | USD | 7,614,222,00 | 27.11. | | 9,90 | 14,90 | 4,83 | 23,86 | | A2H664 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND IBH EUR | EUR | 1,520,14 | 27.11. | | 0,39 | 14,90 | -37,19 | - | | A2PZCW | CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE WBX | USD | 1,089,17 | 28.11. | | 11,48 | 14,90 | -8,27 | - | | A2H663 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UBH EUR | EUR | 120,10 | 27.11. | | 0,38 | 14,90 | -37,20 | -1,95 | | A0YBS4 | UBS(LUX)K.S.S.-E.E.V.O.(EUR)Q A.EUR | EUR | 194,02 | 27.11. | | 10,86 | 14,87 | 36,80 | - | | A2QE5T | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)IA1 A.EUR H | EUR | 134,20 | 27.11. | | 6,47 | 14,84 | -1,32 | - | |
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