A1XA13

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 128,54

2.7.

 6,85

 13,81

 35,83  

 13,06  

A1XA14

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 76,17

2.7.

 6,85

 13,81

 35,82  

 13,01  

A14WQA

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 217,46

2.7.

 6,84

 4,27

 31,32  

 -  

A112AT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 260,09

3.7.

 6,84

 1,92

 30,97  

 -  

UBS002

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) K-1-MDIST, HKD

HKD

 38,727,840,00

2.7.

 6,82

 10,94

 31,58  

 -  

A2QA0F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 123,81

2.7.

 6,82

 8,03

 28,53  

 -  

A14V5G

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 199,22

2.7.

 6,80

 10,40

 32,32  

 -  

A119T4

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-ACC, USD

USD

 195,93

2.7.

 6,80

 10,40

 32,33  

 38,53  

A2PHHN

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND MB USD

USD

 1,531,63

3.7.

 6,77

 5,39

 6,29  

 -  

A2JJ6G

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND EB USD

USD

 1,398,32

3.7.

 6,76

 5,37

 6,26  

 80,60  

A1XF2H

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD) I-X-ACC, CAD

CAD

 384,49

2.7.

 6,74

 12,61

 68,43  

 94,58  

A0HF6T

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IB USD

USD

 822,18

3.7.

 6,74

 5,33

 6,14  

 80,25  

A2PWYZ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 58,94

3.7.

 6,72

 12,87

 -3,69  

 -  

A12DRV

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-8%-MDIST, GBP

GBP

 69,32

2.7.

 6,71

 9,62

 31,85  

 34,27  

A1JXG4

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 141,04

2.7.

 6,70

 8,51

 12,64  

 9,96  

A2P273

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A1-DIST, USD

USD

 151,26

2.7.

 6,70

 10,19

 31,55  

 37,18  

A1H8J6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 824,49

2.7.

 6,69

 16,42

 93,53  

 114,80  

A1C814

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 339,59

2.7.

 6,68

 8,91

 26,76  

 43,55  

A1XD9S

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) K-1-ACC, USD

USD

 12,297,180,00

3.7.

 6,67

 1,63

 29,93  

 -  

A1W64B

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD

SGD

 98,39

2.7.

 6,67

 5,63

 12,37  

 -