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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2N7MV | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 101,15 | 2.7. |   | 0,84 | 4,40 | 21,35 | 25,56 |  | A2DP3V | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 137,25 | 2.7. | | 0,83 | 4,40 | 21,35 | 25,55 | | A2DR73 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP | GBP | 126,29 | 2.7. | | -0,59 | 2,80 | 19,52 | 25,36 | | A12DEM | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (RMB HEDGED) P-4%-MDIST, CNH | CNH | 11,130,85 | 2.7. | | 3,96 | 6,08 | 17,83 | 25,24 | | A1JXG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-DIST, EUR | EUR | 185,14 | 2.7. | | 5,64 | 8,25 | 24,03 | 25,19 | | 986911 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 942,85 | 2.7. | | 3,67 | 4,02 | 19,27 | 25,14 | | A2DXPX | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 88,08 | 2.7. | | 1,24 | 3,58 | 21,68 | 25,10 | | A2DXPW | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 117,05 | 2.7. | | 1,24 | 3,57 | 21,67 | 25,09 | | A11335 | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (GBP HEDGED) K-1-ACC | GBP | 127,14 | 3.7. | | 4,61 | 7,61 | 25,15 | 25,08 | | A2H6RT | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-ACC | USD | 130,65 | 3.7. | | 4,44 | 7,35 | 25,35 | 24,75 | | 986503 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 372,76 | 2.7. | | 4,36 | 8,95 | 28,36 | 24,64 | | A0YJXL | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 75,38 | 2.7. | | 4,36 | 8,96 | 28,36 | 24,63 | | A1155R | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD | USD | 75,96 | 2.7. | | 4,35 | 8,95 | 28,37 | 24,63 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 243,16 | 2.7. | | 5,49 | 7,94 | 22,97 | 24,57 | | A14V67 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 144,93 | 2.7. | | 5,49 | 7,94 | 22,96 | 24,57 | | A12HCT | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1-ACC | EUR | 1,573,58 | 3.7. | | 3,85 | 9,66 | 27,44 | 24,52 | | A2H6RU | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-DIST | USD | 106,74 | 3.7. | | 4,45 | 7,35 | 25,36 | 24,13 | | A2DR57 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 6,670,302,00 | 2.7. | | 0,69 | 4,12 | 20,37 | 23,86 | | A2JH7R | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) K-X-ACC, USD | USD | 124,67 | 3.7. | | 3,30 | 7,13 | 8,28 | 23,59 | | A2DP39 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 124,76 | 2.7. | | -0,89 | 2,26 | 17,47 | 23,52 | |
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