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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QJ6P | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.USD | USD | 106,91 | 6.11. |   | 3,79 | 6,85 | 6,12 | - |  | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 7.11. |  | 2,53 | 2,98 | 6,12 | 6,12 | | A0RKQM | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 278,38 | 6.11. | | 6,72 | 17,89 | 6,11 | 58,97 | | A2PAGF | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE QB EUR | EUR | 1,507,45 | 7.11. | | 3,61 | 12,18 | 6,06 | 32,74 | | A1J7MD | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A1 USD | USD | 125,43 | 6.11. |  | 4,73 | 7,23 | 6,05 | - | | A14VHG | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 91,88 | 6.11. | | 5,61 | 13,17 | 6,05 | 10,33 | | A2QAZM | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,450,91 | 7.11. | | 8,83 | 17,23 | 6,05 | - | | A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 516,42 | 6.11. | | 3,20 | 3,81 | 6,05 | 4,85 | | A0NGVN | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND EBH EUR | EUR | 135,27 | 7.11. | | 5,40 | 7,34 | 6,04 | 11,35 | | A2ANWR | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION USD BOND FUND EA USD | USD | 983,07 | 7.11. | | 4,69 | 7,04 | 6,04 | - | | A2N99Q | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.K1 USD | USD | 4,761,717,00 | 6.11. | | 9,63 | 15,97 | 5,99 | - | | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 108,60 | 6.11. | | 3,15 | 3,75 | 5,95 | 4,77 | | A110VG | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND IBH EUR | EUR | 108,74 | 7.11. | | 5,36 | 7,29 | 5,92 | 11,12 | | A1H9CA | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND BH CHF | CHF | 17,36 | 7.11. | | 10,50 | 19,89 | 5,92 | 22,00 | | A2N46K | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE FB EUR | EUR | 146,35 | 7.11. | | 3,57 | 12,13 | 5,91 | 32,42 | | A2JQQ7 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE USD Q-ACC | USD | 148,69 | 6.11. | | 10,66 | 20,37 | 5,89 | 40,23 | | A12E9V | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 143,48 | 6.11. | | 2,51 | 8,12 | 5,89 | 12,87 | | A1J1TW | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)Q USD | USD | 127,54 | 6.11. | | 4,69 | 7,17 | 5,85 | - | | A2PQ2K | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 136,68 | 6.11. | | 9,75 | 16,21 | 5,81 | 33,52 | | A2PQ2G | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 94,12 | 6.11. | | 9,74 | 16,21 | 5,81 | 33,57 | |
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