A1T7L4

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 143,11

22.8.

 6,81

 7,99

 25,71  

 10,27  

A2PQ4K

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 133,49

22.8.

 5,73

 8,36

 25,65  

 42,92  

A2PQ4L

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR

EUR

 83,94

22.8.

 5,72

 8,35

 25,63  

 42,89  

A2ABYZ

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND P-ACC

USD

 159,29

22.8.

 5,27

 7,72

 25,63  

 23,64  

A14UMM

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 161,61

22.8.

 5,63

 7,44

 25,58  

 -  

A141HC

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, USD

USD

 91,84

22.8.

 5,63

 7,44

 25,58  

 -  

A2QJJC

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND EBH EUR

EUR

 13,24

22.8.

 3,36

 8,52

 25,50  

 -  

A2PG2M

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-B DIS

USD

 840,46

25.8.

 7,86

 7,07

 25,49  

 -  

A1XCQA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 176,06

22.8.

 8,27

 8,97

 25,47  

 31,42  

A2JMZK

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-B ACC

USD

 1,235,39

25.8.

 7,84

 7,04

 25,47  

 6,51  

A1CTCD

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR

EUR

 253,38

22.8.

 10,90

 13,72

 25,44  

 -  

A1W1WF

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR

EUR

 23,24

22.8.

 10,88

 13,70

 25,42  

 26,58  

935648

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD

USD

 198,35

22.8.

 7,46

 8,55

 25,36  

 26,40  

973771

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 2,680,54

22.8.

 7,45

 8,55

 25,33  

 26,37  

A12A4Y

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-4%-MDIST, USD

USD

 1,025,62

22.8.

 7,75

 8,41

 25,19  

 27,00  

A12HCT

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1-ACC

EUR

 1,595,89

22.8.

 5,32

 9,08

 25,18  

 23,03  

A2DP33

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 142,00

22.8.

 3,08

 6,32

 25,18  

 29,09  

A2JHJF

UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND UA EUR

EUR

 101,62

22.8.

 2,74

 6,15

 25,17  

 -  

A1KBQQ

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE N-DIST, EUR

EUR

 100,55

22.8.

 3,74

 7,35

 25,17  

 21,18  

A2DP35

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 102,77

22.8.

 3,07

 6,31

 25,16  

 29,08