A3C4KM

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN CB USD

USD

 1,053,00

7.11.

 8,70

 17,62

 -  

 -  

A1C814

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 324,15

6.11.

 9,17

 17,59

 8,27  

 37,72  

A2DP3W

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P4% USD

USD

 96,01

6.11.

 11,45

 17,57

 -1,05  

 15,28  

A2DP3U

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P USD

USD

 128,27

6.11.

 11,43

 17,57

 -1,06  

 15,27  

A2N65L

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q CAD H

CAD

 125,08

6.11.

 11,48

 17,56

 -0,69  

 -  

A0B8QG

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 18,24

6.11.

 9,68

 17,53

 -7,36  

 10,95  

A2P3BM

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)UX A.CHF

CHF

 16,106,01

6.11.

 12,05

 17,50

 -0,98  

 -  

A2JQQ5

MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC

EUR

 124,85

6.11.

 8,41

 17,45

 -2,86  

 22,69  

A2JKF5

UBS ETF MSCI EMU SEL.FAC.MIX UE EUR A

EUR

 13,63

7.11.

 8,13

 17,41

 10,45  

 36,21  

A2JK99

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND EBH CHF

CHF

 1,170,83

7.11.

 -2,68

 17,39

 -47,41  

 -0,52  

A2QE5T

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)IA1 A.EUR H

EUR

 132,97

6.11.

 5,49

 17,37

 -6,35  

 -  

A2H668

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UBH CHF

CHF

 118,56

7.11.

 -2,72

 17,33

 -47,47  

 -0,85  

A2DLRT

UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-X A.USD

USD

 139,14

6.11.

 10,60

 17,29

 5,43  

 18,51  

A2AKZW

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 158,33

6.11.

 9,58

 17,28

 3,41  

 27,34  

A1T6V2

UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)U-X A.USD

USD

 10,628,98

6.11.

 10,59

 17,28

 5,43  

 -  

A119EP

UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-X D.USD

USD

 94,93

6.11.

 10,58

 17,27

 5,44  

 18,52  

A12HCT

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QB EUR

EUR

 1,496,26

7.11.

 9,96

 17,27

 3,40  

 13,85  

A2DLRW

UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)K-X A.USD

USD

 138,76

6.11.

 10,56

 17,24

 5,31  

 18,28  

A2QAZM

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE DB EUR

EUR

 1,450,91

7.11.

 8,83

 17,23

 6,05  

 -  

A1W77C

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB EUR

EUR

 2,286,67

7.11.

 11,84

 17,20

 14,15  

 33,24