A14P7A

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 8,098,127,00

20.8.

 7,31

 8,70

 26,31  

 29,87  

A110WE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 403,92

20.8.

 7,30

 17,47

 69,31  

 76,99  

A2QJ83

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF CHF ACC

CHF

 14,52

21.8.

 7,29

 3,74

 21,60  

 -  

A2P9F0

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-A2-ACC

USD

 1,322,58

21.8.

 7,28

 8,28

 27,94  

 -  

A40REW

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 106,04

20.8.

 7,25

 -

 -  

 -  

A2JRS5

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 137,24

20.8.

 7,24

 6,68

 20,76  

 17,04  

971861

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 4,341,95

20.8.

 7,22

 7,74

 22,07  

 27,30  

A1H45T

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 173,65

20.8.

 7,20

 6,66

 21,59  

 31,01  

A140GE

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 101,53

20.8.

 7,19

 8,64

 28,62  

 14,96  

A2PNKY

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-A1-ACC

USD

 1,451,01

21.8.

 7,18

 11,87

 35,60  

 -  

A2QL28

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD

USD

 112,59

20.8.

 7,18

 6,61

 20,52  

 -  

A14Z1T

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 156,06

20.8.

 7,16

 8,60

 28,57  

 14,95  

A1J8L8

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 261,08

20.8.

 7,15

 9,86

 38,49  

 -  

789563

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 23,21

20.8.

 7,11

 7,55

 21,45  

 26,21  

A2PRBJ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) Q 0.1-DIST

USD

 100,79

21.8.

 7,09

 11,73

 35,11  

 -  

A40PGD

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF

CHF

 105,73

20.8.

 7,09

 -

 -  

 -  

A2PL6G

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1 0.1-DIST

USD

 1,044,75

21.8.

 7,09

 11,72

 35,12  

 -  

A2PL6H

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1 0.1-ACC

USD

 1,487,27

21.8.

 7,08

 11,71

 35,05  

 -  

A2PQ2Q

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 233,24

20.8.

 7,08

 17,09

 67,69  

 74,22  

A0YBTG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 189,25

20.8.

 7,08

 2,81

 8,22  

 23,82