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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1W639 | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.USD | USD | 100,48 | 6.11. |   | 6,07 | 12,10 | -6,43 | 9,60 |  | A12CA8 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.BH EUR | EUR | 168,69 | 7.11. |  | 6,54 | 12,90 | 3,55 | 9,60 | | A2APXF | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.USD | USD | 12,481,85 | 6.11. | | 4,25 | 9,92 | 1,48 | 9,52 | | A1J7JZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.EUR H | EUR | 132,68 | 6.11. | | 5,47 | 11,12 | -3,88 | 9,49 | | A2PANZ | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.USD | USD | 117,06 | 6.11. | | 8,33 | 16,10 | -1,62 | 9,38 | | A12BD7 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD AH EUR | EUR | 99,34 | 7.11. | | 6,52 | 12,87 | 3,43 | 9,37 | | A2PAN0 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.USD | USD | 94,51 | 6.11. | | 8,34 | 16,10 | -1,63 | 9,34 | | A0YCH6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 145,17 | 6.11. | | 1,75 | 5,73 | -1,27 | 9,31 | | A0YBLD | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF B CHF | CHF | 137,18 | 7.11. | | 6,66 | 11,08 | -3,49 | 9,25 | | A0YDC9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 145,12 | 6.11. | | 6,25 | 9,81 | -1,51 | 9,21 | | A1J1A9 | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 D.EUR | EUR | 141,64 | 6.11. | | 6,25 | 9,81 | -1,57 | 9,16 | | A116WA | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND EB EUR | EUR | 1,260,52 | 7.11. | | -1,42 | 1,66 | -7,55 | 9,13 | | A110QQ | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A USD | USD | 17,74 | 7.11. | | 4,48 | 8,21 | 3,59 | 9,09 | | A110QP | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A USD DIS | USD | 13,90 | 7.11. | | 4,47 | 8,20 | 3,57 | 9,07 | | 800562 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION USD BOND FUND A USD | USD | 84,78 | 7.11. | | 4,33 | 6,61 | 4,81 | 9,04 | | 800563 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION USD BOND FUND B USD | USD | 161,35 | 7.11. | | 4,33 | 6,62 | 4,81 | 9,04 | | A1JLWV | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 93,91 | 6.11. | | 3,49 | 6,50 | 5,08 | 8,99 | | A1JLWU | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 73,32 | 6.11. | | 3,49 | 6,50 | 5,08 | 8,99 | | A2JQQW | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC | CHF | 111,46 | 6.11. | | 3,91 | 11,05 | -9,29 | 8,99 | | A1XCJ1 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC EUR | EUR | 128,73 | 6.11. | | 5,50 | 11,44 | 1,17 | 8,75 | |
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