A12G61

CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UAH EUR

EUR

 104,52

28.11.

 6,43

 10,38

 6,25  

 10,74  

A2QHDB

UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A1 A.EUR

EUR

 121,87

28.11.

 8,04

 8,99

 6,22  

 -  

A2PS8L

UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P

USD

 157,40

27.11.

 24,64

 32,31

 6,22  

 -  

A1JLWV

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 94,47

27.11.

 4,11

 6,30

 6,19  

 9,43  

A1JLWU

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 73,76

27.11.

 4,12

 6,31

 6,19  

 9,43  

A0RKSK

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 108,79

27.11.

 3,33

 3,71

 6,18  

 4,98  

A2H72B

UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P6% D.HKD H

HKD

 884,78

27.11.

 7,50

 10,57

 6,12  

 -  

A3CRVZ

UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)I-B A.USD

USD

 110,68

27.11.

 13,42

 21,89

 6,09  

 -  

A2H6RV

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND AH EUR

EUR

 90,41

28.11.

 5,40

 6,65

 6,08  

 -  

987607

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 808,65

27.11.

 13,00

 28,12

 6,08  

 83,93  

A1JFCY

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)P A.CHF H

CHF

 438,09

27.11.

 24,06

 28,71

 6,03  

 74,18  

A2P9FZ

CSIF(LUX)EQ.PACIFIC EX JAP.ESG BLUE QBX

USD

 1,334,08

28.11.

 5,71

 14,39

 6,03  

 -  

A2N73X

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q4% D.USD

USD

 109,85

27.11.

 16,85

 21,85

 5,95  

 26,22  

A14SZY

UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S

EUR

 10,000,00

29.11.

 2,10

 2,29

 5,94  

 4,65  

A2DP34

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.USD

USD

 148,19

27.11.

 16,85

 21,86

 5,94  

 26,19  

A1XD21

UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F A.USD

USD

 130,10

27.11.

 4,87

 7,34

 5,92  

 -  

A1XD25

UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F D.USD

USD

 91,84

27.11.

 4,87

 7,34

 5,91  

 -  

A2AHR3

UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A CHF-H

CHF

 151,60

27.11.

 2,76

 2,26

 5,89  

 34,33  

A2QMB3

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE QB USD

USD

 1,078,25

28.11.

 5,66

 14,33

 5,85  

 -  

A2QBCJ

UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)QL8% D.EUR

EUR

 87,66

27.11.

 7,97

 10,96

 5,84  

 -