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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PXR9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 114,85 | 3.7. |   | 6,13 | 8,48 | 18,49 | - |  | A0NGVQ | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-B-ACC | USD | 1,443,70 | 4.7. | | 5,00 | 8,46 | 29,37 | 31,25 | | A2PWAJ | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-B-DIST | USD | 1,069,17 | 3.7. | | 5,00 | 8,46 | 29,38 | - | | A2P8FN | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 113,49 | 4.7. |  | 14,86 | 8,45 | 25,03 | 15,17 | | A2AKZY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 202,06 | 4.7. | | 14,86 | 8,44 | 25,03 | - | | A1JFKR | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 26,446,79 | 4.7. | | 14,86 | 8,44 | 25,02 | 18,43 | | A14WP6 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 68,55 | 3.7. | | 4,77 | 8,43 | 20,16 | - | | A3D7ZB | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 119,20 | 3.7. | | 5,27 | 8,42 | - | - | | A3DHXY | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 131,56 | 3.7. | | 3,71 | 8,42 | 38,59 | - | | A1C9N3 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 413,73 | 3.7. | | 8,07 | 8,39 | 40,78 | 61,33 | | A2JJAC | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 148,94 | 4.7. | | 14,83 | 8,39 | 24,88 | 18,20 | | 988075 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 257,45 | 3.7. | | 2,80 | 8,39 | 31,26 | 26,11 | | A1CV42 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-MDIST, EUR | EUR | 120,73 | 3.7. | | 2,79 | 8,39 | 31,25 | 26,11 | | A1155U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, EUR | EUR | 74,02 | 3.7. | | 2,79 | 8,38 | 31,26 | 26,10 | | 988074 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 47,28 | 3.7. | | 2,80 | 8,37 | 31,26 | 26,12 | | A14XFC | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) Q-4%-MDIST, AUD | AUD | 109,56 | 3.7. | | 5,34 | 8,37 | 24,33 | - | | A40A2J | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 110,71 | 3.7. | | 6,07 | 8,37 | - | - | | A2P8BJ | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-B-DIST, AUD | AUD | 8,861,42 | 3.7. | | 4,56 | 8,36 | 13,75 | 1,32 | | A1W8XZ | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 85,16 | 3.7. | | 2,91 | 8,36 | 33,69 | - | | A1W1WF | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 22,22 | 3.7. | | 6,01 | 8,34 | 24,83 | 26,54 | |
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