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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PQ2J | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 146,88 | 20.8. |  | 5,26 | 7,57 | 20,60 | 45,44 |  | A3ESFX | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) U-X-ACC, AUD | AUD | 12,174,05 | 20.8. |  | 5,47 | 7,57 | - | - |  | A1C814 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 351,12 | 20.8. |  | 10,30 | 7,55 | 22,64 | 48,08 |  | 789563 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 23,21 | 20.8. |  | 7,11 | 7,55 | 21,45 | 26,21 |  | A2QMB8 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-ACC | EUR | 76,23 | 21.8. |  | 9,87 | 7,52 | 5,89 | - |  | A1KBQQ | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE N-DIST, EUR | EUR | 100,64 | 20.8. |  | 3,83 | 7,52 | 25,28 | 21,49 |  | A1W1V8 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 412,26 | 20.8. |  | 5,51 | 7,51 | 26,15 | 25,54 |  | A2ABYZ | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND P-ACC | USD | 158,89 | 21.8. |  | 5,01 | 7,49 | 25,32 | 24,04 |  | A2H9P8 | UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND AH USD | USD | 117,42 | 21.8. |  | 3,71 | 7,48 | 30,58 | - |  | A2DXPL | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 141,48 | 20.8. |  | 4,15 | 7,47 | 31,88 | 38,75 |  | A2DXPM | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 100,67 | 20.8. |  | 4,15 | 7,47 | 31,88 | 38,74 |  | A2PKTH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF) F-ACC, CHF | CHF | 149,19 | 20.8. |  | 1,35 | 7,47 | 17,36 | 45,71 |  | A2PK7P | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF) F-DIST, CHF | CHF | 140,21 | 20.8. |  | 1,35 | 7,47 | 17,37 | 45,69 |  | A0YBTR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 215,95 | 20.8. |  | 5,38 | 7,43 | 28,37 | - |  | A1XCEE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 200,39 | 20.8. |  | 6,08 | 7,42 | 29,54 | - |  | A2P14V | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 192,81 | 20.8. |  | -1,53 | 7,42 | 22,21 | 57,33 |  | A1XCRR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 68,39 | 20.8. |  | 4,67 | 7,40 | 21,82 | 37,39 |  | A1JH7Q | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 202,33 | 20.8. |  | 5,45 | 7,40 | 25,78 | 24,93 |  | A1XCRQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 152,15 | 20.8. |  | 4,65 | 7,39 | 21,82 | 37,38 |  | A40LQ7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD) (CHF HEDGED) P-ACC | CHF | 107,68 | 20.8. |  | 6,85 | 7,38 | - | - |  |
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