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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3D6GP | UBS (LUX) ENERGY SOLUTIONS EQUITY FUND Q-PF-ACC | USD | 82,65 | 4.7. |   | 17,53 | 8,37 | - | - |  | A2P8BJ | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-B-DIST, AUD | AUD | 8,859,91 | 4.7. | | 4,56 | 8,36 | 13,75 | 1,32 | | A1W1WF | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 22,22 | 3.7. |  | 6,01 | 8,34 | 24,83 | 26,54 | | A2PVYY | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE (EUR) I-A1-ACC, EUR | EUR | 83,60 | 7.7. | | -6,76 | 8,33 | -23,51 | - | | A1CV42 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-MDIST, EUR | EUR | 120,75 | 4.7. | | 2,81 | 8,33 | 31,28 | 25,79 | | A14ME3 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HEUR ACC | EUR | 17,96 | 4.7. | | 8,67 | 8,33 | 27,97 | 59,01 | | 988074 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 47,29 | 4.7. | | 2,82 | 8,33 | 31,29 | 25,78 | | 988075 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 257,48 | 4.7. | | 2,81 | 8,33 | 31,27 | 25,79 | | A1CTCD | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 242,18 | 3.7. | | 6,00 | 8,32 | 24,76 | - | | A1XDD7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, EUR | EUR | 167,21 | 3.7. | | 6,00 | 8,32 | 24,76 | 26,40 | | A1155U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, EUR | EUR | 74,03 | 4.7. | | 2,81 | 8,32 | 31,27 | 25,79 | | A14VJC | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 126,97 | 3.7. | | 5,22 | 8,31 | 23,96 | 23,81 | | A1XCQD | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 157,28 | 3.7. | | 5,22 | 8,31 | 22,95 | 22,80 | | A1CV4T | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 374,11 | 3.7. | | 6,68 | 8,31 | 46,37 | - | | A2N65K | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 102,68 | 3.7. | | 5,22 | 8,30 | 22,95 | 22,01 | | A140GV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 260,63 | 3.7. | | 6,68 | 8,30 | 46,37 | - | | A1W8XZ | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 85,17 | 4.7. | | 2,92 | 8,30 | 33,70 | - | | A2H72B | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) P-6%-MDIST, HKD | HKD | 909,27 | 4.7. | | 6,47 | 8,29 | 30,38 | - | | A3D3YB | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 136,16 | 3.7. | | 8,74 | 8,28 | - | - | | A2PBHM | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD | SGD | 96,98 | 4.7. | | 4,88 | 8,27 | 26,90 | - | |
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