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KAG: UBS Fund M. (LU)
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789563 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 21,57 | 18.9. |   | 7,15 | 11,36 | -1,69 | 16,03 |  | A1XFS6 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P A.USD H | USD | 167,91 | 18.9. | | 7,59 | 11,35 | 8,25 | 27,93 | | A12D7P | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 103,39 | 18.9. |  | 4,30 | 11,35 | -0,45 | 1,15 | | A1XFS7 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P-8% D.USD H | USD | 73,17 | 18.9. | | 7,60 | 11,35 | 8,26 | 27,94 | | A2DP32 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q SEK H | SEK | 805,45 | 18.9. | | 8,83 | 11,35 | -2,93 | 9,61 | | A2PFRQ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,057,98 | 18.9. | | 4,29 | 11,35 | -0,46 | -4,39 | | A3C6AE | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)KB A.USD | USD | 125,28 | 18.9. | | 7,36 | 11,33 | - | - | | A14MGW | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | EUR | 15,86 | 18.9. | | 10,60 | 11,33 | 7,11 | - | | A2ABKK | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.USD | USD | 237,22 | 18.9. | | 3,45 | 11,30 | 3,81 | 51,22 | | A1W478 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR | EUR | 287,16 | 18.9. | | 8,21 | 11,29 | 20,00 | 62,69 | | A14MGV | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | EUR | 14,89 | 18.9. | | 10,55 | 11,28 | 5,36 | - | | A2QREX | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)IB D.EUR H | EUR | 80,44 | 18.9. | | 6,29 | 11,27 | -7,93 | - | | A2JHZL | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) I-B-ACC, JPY | JPY | 16,185,00 | 18.9. | | 5,89 | 11,27 | 6,34 | 54,94 | | A110Q9 | UBS(L)F.S.BL.US LIQU.C.UCITS ETF A GBP H | GBP | 14,24 | 18.9. | | 4,81 | 11,24 | -10,40 | -1,54 | | A1W8XZ | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST SGD H | SGD | 84,56 | 18.9. | | 5,94 | 11,24 | 10,35 | - | | A2AF34 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 13,059,16 | 18.9. | | 6,11 | 11,23 | 0,31 | - | | A2N6FT | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)IB A.USD | USD | 113,13 | 18.9. | | 4,20 | 11,22 | -0,81 | 0,56 | | A2PGQ8 | UBS ETF-JPM USD EM IG ESG DIV.BD.UE A | USD | 13,42 | 18.9. | | 5,61 | 11,22 | -7,76 | 0,34 | | A2PTCN | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.USD H | USD | 92,37 | 18.9. | | 4,61 | 11,21 | -4,49 | - | | A2DR9N | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.F A.USD | USD | 119,723,00 | 18.9. | | 5,77 | 11,21 | 1,43 | 10,48 | |
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