A2PS9T

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 1,096,78

16.4.

 0,11

 6,27

 7,32  

 -  

A2PLAP

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-ACC, AUD

AUD

 108,01

16.4.

 1,66

 5,72

 7,32  

 8,85  

A2PQ2H

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 143,36

16.4.

 -7,31

 0,72

 7,31  

 59,11  

A2PQ2L

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 98,97

16.4.

 -7,31

 0,72

 7,30  

 59,09  

A0RKQN

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 279,74

16.4.

 -14,83

 -2,81

 7,30  

 68,40  

A2DTCX

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,900,420,00

16.4.

 -1,39

 4,94

 7,28  

 12,62  

A2DR72

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP

GBP

 121,28

16.4.

 -3,67

 4,31

 7,28  

 20,59  

A2DTEM

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR

EUR

 107,14

16.4.

 1,02

 5,17

 7,26  

 6,96  

A14XG6

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - FACTOR MSCI EMU QUALITY SCREENED UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC

CHF

 22,01

16.4.

 -4,25

 -6,94

 7,25  

 46,72  

A1WZZ1

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 7,362,369,00

16.4.

 -2,63

 3,76

 7,24  

 22,13  

A1JKRV

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 98,72

16.4.

 -0,11

 6,40

 7,23  

 8,32  

A2PYA0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI GLOBAL LIQUID CORPORATES SUSTAINABLE UCITS ETF, KLASSE (USD) A-ACC

USD

 12,57

16.4.

 3,81

 8,65

 7,23  

 -  

216518

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 34,36

16.4.

 -5,81

 -4,34

 7,21  

 62,46  

A1W478

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR

EUR

 262,10

16.4.

 -13,85

 -6,44

 7,20  

 66,06  

A2DPTC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 116,79

16.4.

 -5,78

 2,47

 7,19  

 50,42  

A1H8N1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 209,51

16.4.

 -5,78

 2,46

 7,19  

 50,41  

A2DR9T

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR

EUR

 107,05

16.4.

 1,01

 5,14

 7,17  

 6,80  

A14SZP

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR, KLASSE P (ACC.)

EUR

 104,32

17.4.

 0,68

 2,96

 7,09  

 -  

A14SZY

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR, KLASSE S (DIST.)

EUR

 10,000,00

17.4.

 0,61

 2,28

 7,06  

 5,73  

A2H66S

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND B USD

USD

 237,57

16.4.

 6,53

 18,33

 7,05  

 58,98