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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2PB0J | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,363,47 | 18.9. |   | 11,24 | 20,46 | 0,46 | 9,80 |  | A1H446 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)U-X A.USD | USD | 14,963,35 | 18.9. | | 11,23 | 20,45 | 0,46 | 9,76 | | A0X8PW | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.USD | USD | 209,55 | 18.9. | | 11,23 | 20,45 | 0,46 | - | | A1T7FM | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X D.USD | USD | 66,00 | 18.9. | | 11,22 | 20,44 | 0,45 | 9,81 | | A2QJ83 | UBS(LUX)FD.S.-MSCI SW.IMI S.RESP.UE A | CHF | 13,97 | 18.9. | | 11,25 | 15,45 | 0,42 | - | | A14WRD | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-MDIST SGD H | SGD | 111,85 | 18.9. | | 6,77 | 11,48 | 0,40 | - | | A1JHNE | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 117,38 | 18.9. |  | 1,61 | 8,56 | 0,40 | 37,18 | | A2PYBH | UBS(LUX)EQ.SICAV GL.OPP.S.Q USD | USD | 129,80 | 18.9. | | 10,65 | 17,10 | 0,39 | - | | 987607 | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 749,63 | 18.9. | | 4,75 | 24,88 | 0,36 | 74,34 | | A2DR72 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q GBP H | GBP | 123,23 | 18.9. | | 9,81 | 12,83 | 0,34 | 14,06 | | A2DVVL | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P4% HKD | HKD | 933,14 | 18.9. | | 9,36 | 12,11 | 0,34 | - | | A2DQTS | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P HKD H | HKD | 1,261,48 | 18.9. | | 9,36 | 12,11 | 0,34 | - | | A2DMH9 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)K-X A.USD | USD | 127,82 | 18.9. | | 11,21 | 20,40 | 0,34 | 9,59 | | A2N65F | UBS(LUX)S.S.-S.A.P.D.(USD)Q4% D.USD | USD | 95,18 | 18.9. | | 8,05 | 11,14 | 0,32 | 4,65 | | A2DP3L | UBS(L)S.S.-S.A.P.D.(USD)Q A.USD | USD | 122,57 | 18.9. | | 8,05 | 11,13 | 0,31 | - | | A2AF34 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 13,059,16 | 18.9. | | 6,11 | 11,23 | 0,31 | - | | A2QKL8 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)Q D.EUR H | EUR | 93,88 | 18.9. | | 3,15 | 6,40 | 0,30 | - | | A1JRA7 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)Q A.EUR H | EUR | 105,35 | 18.9. | | 3,14 | 6,40 | 0,30 | 2,74 | | 972002 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 3,985,25 | 18.9. | | 6,62 | 11,55 | 0,30 | 14,98 | | A2AKWN | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)P-4% MD.USD | USD | 957,39 | 18.9. | | 6,61 | 11,54 | 0,30 | 10,85 | |
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