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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14U7K | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)I-A3 A.EUR | EUR | 164,18 | 7.11. |   | 9,03 | 11,66 | -2,85 | - |  | A2PYFT | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND UBP EUR | EUR | 18,84 | 7.11. | | 9,03 | 19,62 | -10,46 | 48,82 | | A1KCG6 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)P D.HKD | HKD | 53,39 | 7.11. | | 9,02 | 16,43 | -14,55 | - | | A14WQF | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 128,98 | 6.11. |  | 9,02 | 13,88 | 7,51 | 10,38 | | A14WPR | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-MDIST GBP H | GBP | 92,43 | 6.11. | | 9,01 | 14,72 | 15,85 | 24,82 | | A2P9JX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR | EUR | 85,78 | 6.11. | | 9,01 | 15,25 | -0,80 | - | | A2QJJC | CS (LUX)CAT BD.FD.EUR EBH | EUR | 12,46 | 31.10. | | 9,01 | 9,88 | 18,78 | - | | A14XEM | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 65,70 | 6.11. | | 9,01 | 13,87 | 7,50 | - | | A1J0A4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 210,21 | 6.11. | | 9,00 | 17,93 | 7,08 | 20,36 | | A1JWYT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 238,35 | 6.11. | | 9,00 | 17,94 | 7,08 | 20,37 | | A2ALZ4 | CSIF (LUX) EQUITY EMU FB EUR | EUR | 199,56 | 7.11. | | 9,00 | 18,65 | 13,52 | 40,25 | | A2AG6D | CSIF (LUX) EQUITY EMU QB EUR | EUR | 1,906,16 | 7.11. | | 8,99 | 18,65 | - | - | | A1W3AA | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE EUR A | EUR | 30,20 | 7.11. | | 8,99 | 18,62 | 13,28 | 40,08 | | A2PD9T | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)I-A2 A.EUR | EUR | 156,46 | 7.11. | | 8,99 | 11,60 | -2,99 | 38,64 | | A2PT2Q | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND A EUR | EUR | 156,45 | 7.11. | | 8,98 | 25,97 | -6,15 | 49,80 | | A12GF5 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P A.CHF H | CHF | 167,73 | 6.11. | | 8,97 | 15,25 | 3,24 | - | | A12GF6 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P D.CHF H | CHF | 81,77 | 6.11. | | 8,96 | 15,26 | 3,23 | - | | 633611 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 159,54 | 7.11. | | 8,95 | 18,54 | 13,23 | 39,96 | | A12A7H | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE EUR A-UK | EUR | 24,04 | 7.11. | | 8,95 | 18,56 | 13,25 | 39,93 | | A1C9MF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 230,51 | 7.11. | | 8,95 | 11,55 | -3,13 | - | |
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