A0LGCM

UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE I-B-ACC, USD

USD

 429,91

3.7.

 5,49

 16,92

 -11,59  

 -18,37  

A14V67

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 144,93

2.7.

 5,49

 7,94

 22,96  

 24,57  

A0YBTS

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 243,16

2.7.

 5,49

 7,94

 22,97  

 24,57  

A2PQ3G

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-MDIST, USD

USD

 129,81

2.7.

 5,49

 10,21

 56,21  

 97,49  

A2PQ3E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 193,46

2.7.

 5,49

 10,21

 56,22  

 97,49  

A1JVCG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ASIAN SMALLER COMPANIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 213,52

3.7.

 5,48

 0,11

 4,85  

 -4,95  

A2P62C

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) I-A1-UKDIST-QDIST, GBP

GBP

 97,74

2.7.

 5,48

 12,25

 34,49  

 54,20  

A40MYC

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 105,51

2.7.

 5,48

 -

 -  

 -  

A2N99K

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 134,79

2.7.

 5,48

 9,95

 29,83  

 30,86  

A2N99M

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 94,18

2.7.

 5,48

 9,94

 29,82  

 30,86  

A2P20A

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS EURO EQUITY DEFENSIVE COVERED CALL SF UCITS ETF EUR ACC

EUR

 146,48

3.7.

 5,47

 4,91

 38,78  

 46,48  

A1JUSF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 346,84

2.7.

 5,44

 10,56

 46,37  

 78,19  

A3EMDB

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) U-X-UKDIST-MDIST, USD

USD

 12,353,72

2.7.

 5,44

 10,56

 -  

 -  

A1JFKS

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 170,46

2.7.

 5,44

 8,60

 21,09  

 32,16  

A2QHE9

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-A3-DIST, EUR

EUR

 129,58

3.7.

 5,44

 14,70

 -15,12  

 -  

A1H45T

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 170,78

2.7.

 5,43

 8,54

 20,86  

 31,74  

A1XBJ3

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-MDIST, USD

USD

 1,101,25

2.7.

 5,43

 8,14

 27,07  

 -  

A12A4Y

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-4%-MDIST, USD

USD

 1,010,16

2.7.

 5,42

 8,14

 27,07  

 26,69  

A40DE0

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 1,069,98

2.7.

 5,42

 7,49

 -  

 -  

A14QN3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 248,68

2.7.

 5,40

 10,02

 55,43  

 95,83