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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UME | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 187,39 | 6.2. |   | 1,17 | 8,37 | 33,69 | 34,14 |  | A2DP3X | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 108,90 | 6.2. |  | 1,17 | 2,78 | 14,78 | -0,20 | | A2QJ6P | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 116,29 | 6.2. | | 1,17 | 6,58 | 17,93 | 15,36 | | A14WSN | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-6%-MDIST, USD | USD | 102,07 | 6.2. | | 1,16 | 8,38 | 33,69 | 34,12 | | A2QJ6Q | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 105,44 | 6.2. | | 1,16 | 6,58 | 17,93 | 15,36 | | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 104,15 | 6.2. | | 1,16 | 8,20 | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 109,81 | 6.2. | | 1,15 | 8,17 | - | - | | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 107,28 | 6.2. | | 1,15 | 8,18 | - | - | | A2APW1 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-DIST, CAD | CAD | 98,74 | 6.2. | | 1,15 | 4,24 | 9,13 | -4,29 | | A2ACFS | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-C-DIST, EUR | EUR | 136,12 | 6.2. | | 1,14 | 8,67 | 25,57 | 15,90 | | A2ABKM | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 223,45 | 6.2. | | 1,14 | 18,31 | 31,34 | 15,72 | | A2APW0 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 115,29 | 6.2. | | 1,14 | 4,24 | 9,12 | -4,29 | | A40YT7 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND QL-DIST | USD | 105,56 | 6.2. | | 1,14 | - | - | - | | A2PRG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 91,54 | 6.2. | | 1,14 | 7,06 | 13,76 | 6,42 | | A2P6H1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 162,73 | 6.2. | | 1,14 | 15,96 | 40,94 | 30,88 | | A1XA16 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 159,23 | 6.2. | | 1,14 | 8,67 | 24,95 | 15,33 | | A2DWHX | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-2%-QDIST, EUR | EUR | 87,25 | 6.2. | | 1,14 | 3,76 | 6,42 | -10,16 | | A14VH8 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 131,04 | 6.2. | | 1,13 | 8,67 | 25,53 | 15,86 | | A1KCUA | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 5,030,985,00 | 6.2. | | 1,13 | 8,61 | 24,77 | 15,05 | | A1JLWV | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 101,73 | 6.2. | | 1,13 | 6,23 | 16,77 | 13,47 | |
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