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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A40G0R | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 113,23 | 5.2. |   | 1,02 | 6,34 | - | - |  | A0YCH6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 156,79 | 5.2. |  | 1,01 | 6,00 | 13,26 | 9,22 | | A12G7N | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF Q-ACC | CHF | 133,93 | 5.2. | | 1,01 | 6,19 | 15,92 | - | | A2DT6Y | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR | EUR | 3,710,818,00 | 5.2. | | 1,01 | 5,52 | 24,18 | 10,10 | | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 104,29 | 5.2. | | 1,01 | 5,80 | - | - | | A2PLAP | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-ACC, AUD | AUD | 113,41 | 5.2. | | 1,01 | 5,64 | 13,40 | 8,95 | | A40MG6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 106,63 | 5.2. | | 1,00 | 5,80 | - | - | | A1CTWR | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 7,566,915,00 | 5.2. | | 1,00 | 6,16 | 26,65 | 23,54 | | A0Q8MT | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 253,04 | 5.2. | | 1,00 | 6,14 | 26,56 | 23,40 | | A14UMG | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 104,03 | 5.2. | | 1,00 | 6,14 | 26,55 | 23,40 | | A14XDN | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, EUR | EUR | 85,63 | 5.2. | | 1,00 | 6,13 | 26,56 | 23,41 | | A2JCLE | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD | USD | 120,17 | 6.2. | | 0,99 | 4,50 | 7,64 | 9,19 | | A0YBLD | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF P-ACC | CHF | 147,67 | 5.2. | | 0,99 | 5,96 | 15,41 | 13,06 | | A40PRH | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-DIST, USD | USD | 104,13 | 6.2. | | 0,99 | 4,50 | - | - | | A2DP38 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 127,73 | 5.2. | | 0,98 | 5,75 | 27,96 | 12,54 | | A1JWYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 306,20 | 5.2. | | 0,98 | 9,77 | 39,95 | 55,52 | | A1JWYS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 266,21 | 5.2. | | 0,97 | 9,77 | 39,95 | 55,52 | | A2QKL8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 95,92 | 5.2. | | 0,97 | 4,29 | 11,26 | 5,42 | | A12BDB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 94,98 | 5.2. | | 0,97 | 5,41 | 9,15 | 2,73 | | A1JRA7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 110,78 | 5.2. | | 0,97 | 4,29 | 11,26 | 5,41 | |
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