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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12GJV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD | USD | 132,98 | 19.8. |   | 6,28 | 8,82 | 40,70 | 85,95 |  | A0RGN6 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 223,67 | 19.8. | | 6,27 | 6,37 | 15,93 | 23,52 | | A1T6VZ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 257,12 | 20.8. | | 6,26 | 0,73 | 16,08 | 34,13 | | A1J2S2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 251,77 | 19.8. | | 6,26 | 7,49 | 28,61 | - | | A40MYC | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 106,29 | 19.8. | | 6,26 | - | - | - | | A1XELV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 4,263,733,00 | 19.8. | | 6,24 | 9,74 | 30,62 | 53,33 | | A0NGVQ | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-B-ACC | USD | 1,459,79 | 20.8. | | 6,23 | 7,94 | 27,44 | 30,15 | | A1W1WJ | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 136,15 | 20.8. |  | 6,23 | 9,80 | 35,91 | - | | A2DR9L | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD | USD | 161,97 | 19.8. | | 6,22 | 11,09 | 37,44 | 40,26 | | A2PQ15 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 148,65 | 19.8. | | 6,20 | 7,40 | 28,27 | 53,71 | | A2PQ2N | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 219,91 | 19.8. | | 6,19 | 14,94 | 55,07 | 65,96 | | A3EX1Y | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A1-ACC, USD | USD | 123,57 | 19.8. | | 6,16 | 10,97 | - | - | | A2PQ3F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 145,95 | 19.8. | | 6,16 | 8,61 | 39,90 | 84,20 | | A2PQ3E | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 194,69 | 19.8. | | 6,16 | 8,61 | 39,90 | 84,19 | | A14WQS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 304,58 | 19.8. | | 6,14 | 14,81 | 54,26 | - | | A2AKWN | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 976,38 | 19.8. | | 6,13 | 6,53 | 18,11 | 16,92 | | 971992 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,808,93 | 19.8. | | 6,13 | 6,53 | 19,00 | 17,80 | | 972002 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 4,216,50 | 19.8. | | 6,13 | 6,53 | 18,12 | 16,93 | | A2APAU | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD ACC | USD | 15,89 | 20.8. | | 6,09 | 5,77 | 8,81 | 13,62 | | A2APAT | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD DIS | USD | 11,96 | 20.8. | | 6,09 | 5,77 | 8,75 | 13,57 | |
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