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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DP3K | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.USD | USD | 118,04 | 27.11. | | 8,52 | 12,15 | -0,77 | - | | A2PQ1Z | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.EUR | EUR | 116,66 | 27.11. | | 8,52 | 10,56 | 10,05 | 10,43 | | A2H72A | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P6% D.USD H | USD | 92,70 | 27.11. | | 8,51 | 11,58 | 9,19 | 25,22 | | A1XFS7 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P-8% D.USD H | USD | 72,81 | 27.11. | | 8,51 | 11,59 | 9,19 | 25,24 | | A1XFS6 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P A.USD H | USD | 169,33 | 27.11. | | 8,50 | 11,58 | 9,17 | 25,23 | | A0X97R | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU VALUE UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 43,70 | 28.11. | | 8,50 | 13,18 | 29,08 | 37,60 | | A1XFTD | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P D.USD H | USD | 102,87 | 27.11. | | 8,50 | 11,58 | 9,18 | - | | A1H8F4 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X USD | USD | 210,90 | 27.11. | | 8,50 | 13,37 | 12,22 | 24,26 | | A14P67 | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST CAD H | CAD | 915,09 | 27.11. | | 8,49 | 13,26 | 0,54 | - | | A1CTQ7 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)U-X-ACC USD | USD | 24,571,19 | 27.11. | | 8,49 | 13,37 | 12,21 | 24,25 | | A2JPBA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 9,098,46 | 27.11. | | 8,49 | 13,36 | 12,20 | 24,24 | | A1J2U0 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) I-A1-ACC EUR | EUR | 179,40 | 27.11. | | 8,49 | 11,86 | 13,25 | 20,08 | | A1H66P | UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)N A.EUR | EUR | 183,47 | 28.11. | | 8,48 | 11,27 | -15,92 | 0,29 | | A1CW64 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 182,52 | 28.11. | | 8,47 | 3,19 | -27,98 | -18,36 | | A0YBSU | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 244,54 | 27.11. | | 8,47 | 16,15 | -2,87 | 31,37 | | A2DP3X | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P CHF H | CHF | 104,73 | 27.11. | | 8,46 | 11,96 | -8,37 | 0,34 | | A2JG9F | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)K-X USD | USD | 128,65 | 27.11. | | 8,46 | 13,32 | 12,07 | 24,01 | | A1439J | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A GBP H | GBP | 8,27 | 27.11. | | 8,44 | 14,56 | -3,84 | -3,21 | | A2N7HB | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)KX A.EUR H | EUR | 129,40 | 27.11. | | 8,43 | 10,46 | 22,69 | 26,48 | | A1H8F3 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-B USD | USD | 209,03 | 27.11. | | 8,43 | 13,29 | 11,99 | 23,85 | |
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