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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 516,42 | 6.11. |   | 3,20 | 3,81 | 6,05 | 4,85 |  | A0X8PU | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-A1 A.USD | USD | 185,68 | 6.11. |  | 9,42 | 18,83 | -1,58 | 4,84 | | A2ACFR | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q-C D.CHF | CHF | 115,09 | 6.11. | | 5,36 | 10,71 | -7,57 | 4,77 | | A0RKSK | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 108,60 | 6.11. | | 3,15 | 3,75 | 5,95 | 4,77 | | A14UM7 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 111,32 | 6.11. | | 5,35 | 10,71 | -7,57 | 4,76 | | A14UM6 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 121,09 | 6.11. | | 5,35 | 10,71 | -7,57 | 4,76 | | A2DTEM | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-X H EUR | EUR | 105,51 | 6.11. | | 3,79 | 6,03 | 1,77 | 4,66 | | A1C2ZL | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND B EUR | EUR | 159,64 | 7.11. | | -2,21 | 0,71 | -10,11 | 4,62 | | A2DR9T | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)K-X H EUR | EUR | 105,43 | 6.11. | | 3,76 | 5,99 | 1,68 | 4,50 | | A2N65F | UBS(LUX)S.S.-S.A.P.D.(USD)Q4% D.USD | USD | 95,16 | 6.11. | | 8,39 | 13,46 | -0,96 | 4,47 | | A14SZY | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S | EUR | 10,000,00 | 8.11. |  | 1,91 | 2,25 | 5,70 | 4,42 | | 260416 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF EUR DB | EUR | 1,062,45 | 7.11. | | 3,97 | 6,04 | 2,46 | 4,40 | | A2PLAP | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P A.AUD H | AUD | 105,41 | 6.11. | | 2,60 | 5,27 | 1,82 | 4,40 | | A1H8G9 | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)I-A1 A.USD | USD | 158,16 | 6.11. | | 2,91 | 11,64 | -6,29 | 4,31 | | 971303 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 858,93 | 6.11. | | 2,92 | 3,48 | 5,48 | 4,29 | | A2DUHY | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A GBP H | GBP | 9,89 | 7.11. | | 6,82 | 10,53 | 0,58 | 4,27 | | A2DTAB | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) P-ACC | EUR | 128,97 | 30.9. | | -1,80 | -5,53 | -4,88 | 4,22 | | A2DP3Y | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q CHF H | CHF | 109,87 | 6.11. | | 8,30 | 13,62 | -8,90 | 4,15 | | A2JQQS | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 107,36 | 6.11. | | 2,84 | 8,99 | -9,89 | 4,09 | | A2N5ZG | CSIF (LUX) BD.CORP.GL.FB EUR | EUR | 119,68 | 7.11. | | 4,85 | 9,31 | -0,93 | 4,06 | |
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