A0NGVQ

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-B-ACC

USD

 1,504,82

6.2.

 0,75

 8,33

 25,90  

 28,02  

A2PQ2P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 272,83

6.2.

 -3,62

 8,33

 93,54  

 66,25  

A2JQ0Q

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-ACC

EUR

 1,482,58

6.2.

 1,65

 8,31

 26,32  

 21,32  

A2PRPZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-DIST

EUR

 988,37

6.2.

 1,65

 8,31

 26,31  

 21,31  

A2PR5P

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 235,35

6.2.

 -4,31

 8,30

 74,10  

 24,53  

A0EQV0

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 149,59

6.2.

 2,31

 8,30

 19,81  

 16,35  

A0Q5S4

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 820,25

6.2.

 -3,62

 8,24

 92,65  

 64,82  

A2PK5N

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF K-1-ACC

CHF

 1,419,50

6.2.

 1,65

 8,20

 23,77  

 25,86  

A1KCDS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 146,63

6.2.

 3,50

 8,19

 28,48  

 42,17  

A1KCDR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 275,79

6.2.

 3,50

 8,19

 28,48  

 42,16  

A2ASAE

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1 0.1-ACC

EUR

 1,381,65

6.2.

 1,64

 8,16

 25,79  

 -  

A2PL6E

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND K-1 0.1-DIST

EUR

 1,013,88

6.2.

 1,64

 8,16

 25,80  

 20,49  

A2N7MV

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 108,99

6.2.

 1,63

 8,11

 33,08  

 22,44  

A40MG3

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD

USD

 107,28

6.2.

 1,23

 8,10

 -  

 -  

A2QJJC

EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH EUR

EUR

 13,88

6.2.

 0,65

 8,10

 34,76  

 35,95  

A2JQ56

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE USD P-ACC

USD

 136,54

6.2.

 0,76

 8,10

 22,33  

 13,78  

A2DP3V

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 151,36

6.2.

 1,62

 8,10

 33,06  

 22,44  

A40MG8

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD

USD

 104,15

6.2.

 1,23

 8,10

 -  

 -  

A40MG2

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 109,81

6.2.

 1,23

 8,09

 -  

 -  

A0X8F2

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 78,06

6.2.

 1,04

 8,09

 15,09  

 -5,97