794357

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - EURO STOXX 50 UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS

EUR

 47,79

28.11.

 8,35

 12,70

 26,56  

 47,15  

A1JH7Q

UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-A1ACC USD

USD

 192,42

27.11.

 7,88

 12,67

 10,16  

 20,47  

A1CWJK

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 248,58

27.11.

 8,33

 12,66

 1,18  

 33,84  

A2DTCX

UBS(L)S.S.-S.A.P.D.(USD)K1 A.USD

USD

 6,018,893,00

27.11.

 8,95

 12,63

 0,49  

 -  

A2QBCF

UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)QL8% D.USD H

USD

 93,85

27.11.

 9,43

 12,62

 12,27  

 -  

A2QBCG

UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)QL A.USD H

USD

 130,35

27.11.

 9,43

 12,62

 12,25  

 -  

A1JD1Q

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND B USD

USD

 145,09

28.11.

 9,15

 12,60

 -8,58  

 -3,81  

A1JD1P

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A USD

USD

 81,45

28.11.

 9,15

 12,60

 -8,58  

 -3,85  

A2PAN7

UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.EUR H

EUR

 84,89

27.11.

 7,63

 12,60

 -5,91  

 -0,50  

A2PAN6

UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.EUR H

EUR

 105,17

27.11.

 7,62

 12,59

 -5,91  

 -0,50  

A2PRGE

CSIF (LUX) EQ.EUR.ESG BLUE DB EUR

EUR

 1,436,47

28.11.

 7,17

 12,58

 15,87  

 43,65  

A14VHP

UBS(LUX)E.S.-SWISS OPP.(CHF)Q A.CHF

CHF

 170,92

27.11.

 9,97

 12,57

 0,05  

 -  

A14MGW

UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H

EUR

 15,60

28.11.

 8,74

 12,56

 2,15  

 -  

A1XB50

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR

EUR

 164,44

27.11.

 9,11

 12,56

 15,37  

 23,86  

A2JPBB

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR

EUR

 9,652,46

27.11.

 9,11

 12,56

 15,38  

 23,89  

A14UMQ

UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.EUR

EUR

 128,39

27.11.

 7,64

 12,54

 13,23  

 18,15  

A14VHH

UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q-D.EUR

EUR

 98,29

27.11.

 7,64

 12,54

 13,23  

 -  

A3DCCZ

CSIF (LUX) EQUITY EUROPE ESG BLUE QBX EUR

EUR

 1,116,07

28.11.

 7,12

 12,52

 -  

 -  

A2DR71

UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)Q A.GBP H

GBP

 114,75

27.11.

 8,89

 12,52

 -0,72  

 -  

A2DQDG

UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EUR.UE A H

EUR

 15,49

28.11.

 8,06

 12,52

 17,73  

 37,00