A2PYFX

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND P-ACC

EUR

 4,506,20

20.8.

 5,06

 5,76

 18,75  

 37,54  

A3CNN2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) SEEDING Q-ACC, CHF

CHF

 103,77

20.8.

 8,62

 6,62

 18,74  

 -  

A2QMCM

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND Q-PF-ACC

USD

 89,15

20.8.

 12,65

 12,08

 18,65  

 -  

A1JXG5

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 175,62

20.8.

 2,78

 5,67

 18,59  

 16,35  

A1H9L7

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 212,41

20.8.

 8,89

 10,62

 18,57  

 21,94  

A2JQQR

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE USD Q-ACC

USD

 135,85

20.8.

 5,52

 6,10

 18,48  

 20,24  

A1XA16

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 151,28

20.8.

 6,52

 6,92

 18,35  

 20,61  

A2PQ2J

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 146,88

20.8.

 5,20

 7,26

 18,34  

 45,61  

A2AGK3

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, EUR

EUR

 12,848,55

20.8.

 10,26

 13,27

 18,34  

 -  

A1W633

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 137,13

20.8.

 10,08

 8,36

 18,31  

 12,50  

A12A4X

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 91,51

20.8.

 10,08

 8,36

 18,30  

 -  

A1W632

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 147,76

20.8.

 10,08

 8,37

 18,30  

 12,50  

A14R0X

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 124,74

20.8.

 5,63

 5,96

 18,28  

 -4,07  

934143

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 173,20

20.8.

 10,44

 12,86

 18,27  

 17,65  

935870

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 191,22

20.8.

 10,44

 12,85

 18,27  

 17,64  

A1XEW2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (SEK) P-ACC, SEK

SEK

 1,727,50

21.8.

 3,19

 -1,92

 18,25  

 -  

A2N7HA

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR

EUR

 123,64

20.8.

 3,39

 5,22

 18,20  

 20,35  

A2PS9T

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 1,156,37

20.8.

 5,55

 5,88

 18,19  

 -  

A1KCUA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 4,780,867,00

20.8.

 6,49

 6,87

 18,18  

 20,32  

A0NGVN

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC

EUR

 141,84

20.8.

 4,58

 5,42

 18,13  

 16,89