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KAG: UBS AM S.A. (EU)
Fondstyp: alle
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A2JHZL | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) I-B-ACC, JPY | JPY | 16,470,00 | 27.11. | | 7,75 | 13,14 | 3,94 | 49,78 | | A2PS9T | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IBH EUR | EUR | 1,105,11 | 28.11. | | 7,60 | 11,71 | 3,91 | - | | A2DKCF | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-MDIST, JPY | JPY | 8,367,00 | 27.11. | | 4,08 | 6,82 | 3,88 | - | | A2PLAQ | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.AUD H | AUD | 107,97 | 27.11. | | 3,51 | 5,53 | 3,87 | - | | A14X3D | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | CHF | 24,88 | 28.11. | | 8,08 | 11,07 | 3,84 | 21,13 | | A1W4Y6 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, | USD | 228,41 | 27.11. | | 4,95 | 6,85 | 3,82 | 37,67 | | A14X3E | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | CHF | 19,98 | 28.11. | | 8,02 | 11,03 | 3,82 | 20,99 | | A1W0AM | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,163,96 | 27.11. | | 11,45 | 18,85 | 3,79 | 7,58 | | A2P3BM | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)UX A.CHF | CHF | 16,379,66 | 27.11. | | 13,95 | 17,70 | 3,77 | - | | A2PYVW | CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE QB | CHF | 1,157,09 | 28.11. | | 16,23 | 17,47 | 3,75 | - | | A112AS | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q GBP H | GBP | 221,93 | 28.11. | | 10,20 | 10,31 | 3,72 | - | | A2DUGB | UBS(L)FS-BL.EURO INFLATION L.1-10 UE A | EUR | 14,51 | 28.11. | | 1,84 | 3,91 | 3,68 | 9,38 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 131,92 | 27.11. | | 2,80 | 6,60 | 3,66 | 6,77 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 111,37 | 27.11. | | 2,80 | 6,59 | 3,66 | 6,75 | | A2PRG5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)P4% D.USD | USD | 88,60 | 27.11. | | 2,80 | 6,60 | 3,65 | -0,71 | | A14UMK | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 110,15 | 27.11. | | 2,50 | 5,15 | 3,65 | - | | A2PR5P | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.EUR H | EUR | 208,73 | 27.11. | | 22,70 | 30,68 | 3,62 | - | | A1W0HA | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-A1 | EUR | 107,98 | 27.11. | | 3,91 | 5,13 | 3,59 | - | | A0RGN6 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 214,26 | 27.11. | | 7,38 | 11,68 | 3,55 | 17,75 | | A2DR74 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.GBP H | GBP | 134,20 | 27.11. | | 16,40 | 21,28 | 3,52 | 21,22 | |
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