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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A40DE0 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 1,071,68 | 4.7. |   | 5,59 | 7,66 | - | - |  | A12A4Y | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-4%-MDIST, USD | USD | 1,011,76 | 4.7. | | 5,59 | 7,52 | 27,27 | 25,92 | | A1XCRN | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 183,93 | 3.7. |  | 5,59 | 12,02 | 33,49 | 51,13 | | A0YBTG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 186,61 | 4.7. | | 5,58 | 1,38 | 13,23 | 25,96 | | A1155S | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-8%-MDIST, USD | USD | 71,26 | 3.7. | | 5,58 | 12,00 | 33,47 | 51,12 | | A2QBXY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 102,05 | 3.7. | | 5,58 | 12,01 | 33,47 | - | | A1XCRP | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 90,53 | 3.7. | | 5,57 | 12,01 | 33,46 | 51,11 | | A2QQ5A | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE I-X-ACC, USD | USD | 65,85 | 7.7. | | 5,56 | 18,58 | -8,83 | - | | A12A4Z | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 1,008,20 | 3.7. | | 5,55 | 8,72 | 27,09 | 28,28 | | A1XBJ0 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 1,179,84 | 3.7. | | 5,55 | 8,72 | 27,09 | - | | 973772 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 4,261,40 | 3.7. | | 5,55 | 8,72 | 27,09 | 29,13 | | 935648 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD | USD | 194,83 | 3.7. | | 5,55 | 8,72 | 27,82 | 29,86 | | A3DRSK | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD | USD | 1,060,80 | 3.7. | | 5,55 | 8,72 | - | - | | 973771 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 2,633,01 | 3.7. | | 5,55 | 8,72 | 27,79 | 29,84 | | A2N99M | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 94,24 | 4.7. | | 5,54 | 9,35 | 29,90 | 29,69 | | A2N99K | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 134,87 | 4.7. | | 5,54 | 9,35 | 29,91 | 29,70 | | A40MYC | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 105,57 | 4.7. | | 5,54 | - | - | - | | A14Z2G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 118,18 | 3.7. | | 5,54 | 10,82 | 34,22 | - | | A14Z2F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 233,35 | 3.7. | | 5,54 | 10,82 | 34,22 | 66,60 | | A2PYFV | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND I-A1-PF-ACC | EUR | 1,966,44 | 7.7. | | 5,53 | 6,34 | 25,89 | - | |
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