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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3DNW6 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)Q A.USD H | USD | 119,07 | 27.11. |   | 8,42 | 10,03 | - | - |  | A1CTWR | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) K-1-ACC EUR | EUR | 6,994,766,00 | 27.11. |  | 8,38 | 11,73 | 12,85 | 19,38 | | A2P3N8 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.GBP H | GBP | 119,80 | 28.11. | | 8,37 | 9,61 | 16,86 | - | | A14XDN | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-6%-MDIST EUR | EUR | 84,93 | 27.11. | | 8,36 | 11,71 | 12,78 | 19,27 | | A2PYFV | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND EBP EUR | EUR | 1,824,05 | 28.11. | | 8,36 | 14,06 | -6,44 | - | | A14UMH | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-MDIST EUR | EUR | 92,77 | 27.11. | | 8,36 | 11,70 | 12,79 | 19,25 | | A0Q8MT | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 233,97 | 27.11. | | 8,35 | 11,71 | 12,78 | 19,28 | | A14UMG | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-DIST EUR | EUR | 101,44 | 27.11. | | 8,35 | 11,71 | 12,78 | 19,25 | | A1W1E4 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST AUD H | AUD | 83,49 | 27.11. | | 8,35 | 11,65 | 13,73 | - | | 794357 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - EURO STOXX 50 UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 47,79 | 28.11. | | 8,35 | 12,70 | 26,56 | 47,15 | | A1CWJK | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 248,58 | 27.11. | | 8,33 | 12,66 | 1,18 | 33,84 | | 971861 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 4,068,85 | 27.11. | | 8,33 | 12,76 | -1,38 | 14,73 | | A14WQF | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 128,16 | 27.11. | | 8,33 | 10,34 | 9,40 | 9,35 | | A2PAN9 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.GBP H | GBP | 81,20 | 27.11. | | 8,32 | 13,33 | -3,54 | 1,61 | | A2PAN8 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.GBP H | GBP | 107,99 | 27.11. | | 8,31 | 13,32 | -3,55 | 1,59 | | A14XEM | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 65,28 | 27.11. | | 8,31 | 10,33 | 9,38 | - | | A2PYFU | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND IBP EUR | EUR | 2,261,63 | 28.11. | | 8,30 | 14,00 | -6,56 | - | | A14WRD | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-MDIST SGD H | SGD | 112,90 | 27.11. | | 8,29 | 13,03 | 1,35 | - | | A2DR70 | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.GBP H | GBP | 109,93 | 27.11. | | 8,26 | 11,82 | -2,60 | - | | A2PNKZ | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EBH CHF | CHF | 1,146,90 | 28.11. | | 8,23 | 12,18 | 2,46 | - | |
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