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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UM4 | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.CHF H | CHF | 116,44 | 6.11. |   | 3,10 | 8,26 | -8,24 | 4,06 |  | A112GH | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P D.EUR | EUR | 103,18 | 6.11. |  | 4,37 | 9,22 | -5,09 | 4,04 | | A112GG | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P A.EUR | EUR | 108,15 | 6.11. | | 4,37 | 9,22 | -5,09 | 4,04 | | A2JHRC | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND EBH EUR | EUR | 1,164,42 | 7.11. | | -0,80 | 20,04 | -45,25 | 3,99 | | A1XA13 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q A.USD | USD | 118,77 | 6.11. | | 9,29 | 18,65 | -2,00 | 3,97 | | A1XA14 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q D.USD | USD | 70,38 | 6.11. | | 9,29 | 18,66 | -1,99 | 3,91 | | A2JL6C | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IX A.EUR H | EUR | 112,70 | 6.11. | | 1,12 | 6,36 | 0,04 | 3,87 | | A1XFEL | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND EBH CHF | CHF | 1,164,47 | 7.11. | | -3,45 | -0,77 | -11,64 | 3,85 | | A140E6 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F | EUR | 104,21 | 6.11. | | 3,77 | 5,70 | 3,40 | 3,83 | | A2PANY | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.USD | USD | 92,94 | 6.11. | | 7,85 | 15,50 | -3,14 | 3,75 | | A2H663 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UBH EUR | EUR | 118,63 | 7.11. | | -0,84 | 19,99 | -45,31 | 3,63 | | A2ABLT | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 A.CHF H | CHF | 114,07 | 6.11. | | 3,97 | 7,07 | -5,99 | 3,60 | | A0X9LA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 182,54 | 6.11. | | 2,72 | 11,41 | -6,75 | 3,50 | | A1H7UA | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 116,02 | 6.11. | | 1,71 | 4,75 | 0,76 | 3,37 | | A2AB3L | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND BH CHF | CHF | 118,32 | 7.11. | | 3,96 | 9,44 | -2,55 | 3,21 | | A2P1SE | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE DB USD | USD | 1,113,64 | 7.11. | | 25,91 | 20,60 | -19,35 | 3,17 | | A1XBC6 | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EB USD | USD | 1,361,21 | 7.11. | | 4,87 | 10,72 | -4,60 | 3,08 | | A1W4MN | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 115,67 | 6.11. | | 5,03 | 8,77 | 9,63 | 3,07 | | LYX0X1 | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)F H EUR | EUR | 103,64 | 6.11. | | 3,50 | 5,69 | 0,79 | 2,98 | | A2JQW7 | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC | USD | 11,71 | 7.11. | | 2,80 | 5,77 | -1,15 | 2,97 | |
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