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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2AJ72 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 1,146,35 | 3.7. |   | 1,13 | 2,99 | 11,25 | 11,11 |  | A0HHFT | UBS(LUX)STR.XTRA SICAV-YIELD(EUR)P D.EUR | EUR | 12,05 | 3.7. |  | 3,90 | 5,16 | 11,04 | 11,10 | | A0B5PT | UBS(LUX)STR.XTRA SICAV-YIELD(EUR)P A.EUR | EUR | 14,99 | 3.7. | | 3,81 | 5,12 | 10,95 | 11,04 | | A112GG | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 112,15 | 3.7. | | 3,88 | 5,01 | 11,36 | 10,96 | | A112GH | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 107,00 | 3.7. | | 3,87 | 5,01 | 11,36 | 10,96 | | A2DSSZ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 118,15 | 3.7. |  | 19,20 | 11,18 | 25,24 | 10,95 | | A0YBTH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 104,67 | 3.7. | | 19,20 | 11,17 | 25,23 | 10,93 | | A1CWJJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 168,91 | 3.7. | | 4,11 | 4,41 | 12,98 | 10,86 | | A0NGVM | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (CHF HEDGED) I-A1-ACC | CHF | 123,15 | 3.7. | | 2,39 | 3,20 | 12,60 | 10,65 | | A2DP3M | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 86,79 | 3.7. | | 1,55 | 3,72 | 13,43 | 10,48 | | A2DP3K | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 119,10 | 3.7. | | 1,53 | 3,71 | 13,42 | 10,47 | | A2P9GJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 89,68 | 3.7. | | 5,02 | 9,93 | 31,37 | 10,47 | | A2JR03 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE F-DIST, USD | USD | 115,75 | 3.7. | | 19,29 | 11,36 | 25,87 | 10,45 | | A0M9L8 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 48,63 | 3.7. | | 6,70 | 12,37 | 33,21 | 10,45 | | A14PZA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 109,98 | 3.7. | | 5,23 | 6,97 | 12,99 | 10,43 | | 987921 | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,013,43 | 3.7. | | 6,71 | 12,36 | 33,20 | 10,43 | | A2APAY | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF HGBP ACC | GBP | 15,47 | 3.7. | | 4,73 | 6,12 | 6,39 | 10,32 | | A2JL6C | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR | EUR | 119,50 | 3.7. | | 5,27 | 7,05 | 13,21 | 10,17 | | A2N65F | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 94,50 | 3.7. | | 1,85 | 4,38 | 15,61 | 10,05 | | A1JXG4 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 141,20 | 3.7. | | 6,82 | 8,32 | 12,77 | 10,01 | |
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