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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14MGV | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | EUR | 14,64 | 28.11. | | 8,69 | 12,51 | 0,47 | - | | A141HC | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-6%-MD.USD | USD | 91,23 | 27.11. | | 7,74 | 12,51 | 9,69 | - | | 789563 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 21,77 | 27.11. | | 8,15 | 12,51 | -1,94 | 13,68 | | A14UMM | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC USD | USD | 153,44 | 27.11. | | 7,74 | 12,50 | 9,69 | - | | A14UMN | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-MD. USD | USD | 89,31 | 27.11. | | 7,73 | 12,50 | 9,68 | - | | A2JQQR | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE USD Q-ACC | USD | 130,29 | 27.11. | | 7,90 | 12,48 | 3,06 | 20,52 | | A0YGM7 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR)I-B-ACC EUR | EUR | 274,19 | 27.11. | | 9,05 | 12,48 | 15,15 | 23,50 | | A1XADK | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST GBP H | GBP | 82,33 | 27.11. | | 9,03 | 12,45 | 15,50 | - | | A2P9SP | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, EUR | EUR | 101,68 | 27.11. | | 9,00 | 12,45 | 15,01 | - | | A14P40 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UB USD | USD | 208,68 | 28.11. | | 8,21 | 12,45 | 13,67 | - | | A12G6Z | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UA USD | USD | 127,73 | 28.11. | | 8,22 | 12,45 | 13,67 | 22,28 | | A2JQQ4 | MULTI MA II SUST.INV.GR.P CHF | CHF | 119,65 | 27.11. | | 7,33 | 12,44 | -4,16 | 16,45 | | A140G9 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q D.USD H | USD | 110,12 | 27.11. | | 9,25 | 12,42 | 11,65 | - | | A14VHY | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q A.USD H | USD | 168,54 | 27.11. | | 9,24 | 12,41 | 11,62 | - | | A14UMV | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)Q 8% D.USD H | USD | 83,44 | 27.11. | | 9,24 | 12,41 | 11,64 | - | | A2JQQU | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE GBP-HEDGED Q-ACC | GBP | 127,43 | 27.11. | | 7,84 | 12,40 | 1,51 | 16,06 | | A1XBJ3 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(USD)P A.H | USD | 1,079,68 | 27.11. | | 8,07 | 12,39 | 3,01 | - | | A12A4Y | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)P-4%D.USD H | USD | 984,64 | 27.11. | | 8,07 | 12,39 | 3,01 | 14,33 | | A2PRV8 | UBS (IRL)F.S-MSCI CHINA A SF UE(USD)A | USD | 123,55 | 28.11. | | 14,68 | 12,39 | -21,20 | - | | A3D7ZB | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 114,15 | 27.11. | | 7,90 | 12,36 | - | - | |
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