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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PQ65 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND UB USD | USD | 120,27 | 7.11. |   | 8,50 | 15,52 | 8,20 | - |  | A2PANY | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.USD | USD | 92,94 | 6.11. | | 7,85 | 15,50 | -3,14 | 3,75 | | A14R8W | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.USD | USD | 80,39 | 6.11. | | 7,85 | 15,50 | -3,13 | - | | A14R8V | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.USD | USD | 128,07 | 6.11. | | 7,85 | 15,49 | -3,14 | - | | A2DP31 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P SGD H | SGD | 121,65 | 6.11. | | 9,76 | 15,48 | -4,21 | - | | A3DCCZ | CSIF (LUX) EQUITY EUROPE ESG BLUE QBX EUR | EUR | 1,113,98 | 7.11. | | 6,92 | 15,48 | - | - | | A2JQQ8 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 123,95 | 6.11. | | 6,84 | 15,47 | -5,10 | 21,16 | | A2N99M | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.P USD | USD | 92,90 | 6.11. | | 9,22 | 15,46 | 4,60 | - | | A2DGPE | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.CHF | CHF | 171,93 | 6.11. | | 5,48 | 15,46 | -3,98 | 38,74 | | A2H714 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.CHF | CHF | 133,88 | 6.11. | | 5,48 | 15,46 | -3,98 | 38,12 | | A2N99K | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.P USD | USD | 128,07 | 6.11. | | 9,22 | 15,45 | 4,60 | - | | A2DR9L | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) F-ACC USD H | USD | 150,07 | 6.11. | | 9,50 | 15,39 | 18,64 | 30,80 | | A0RGPA | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)U-X A.USD | USD | 31,186,64 | 6.11. | | 8,84 | 15,38 | -15,36 | 7,33 | | A11526 | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND EA USD | USD | 797,19 | 7.11. | | 9,45 | 15,37 | -7,48 | -0,44 | | A1C2NV | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-X A.USD | USD | 112,81 | 6.11. | | 8,84 | 15,37 | -15,36 | 7,33 | | A2PLFR | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-X D.USD | USD | 104,46 | 6.11. | | 8,83 | 15,37 | -15,36 | 6,46 | | A12DEN | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST HKD | HKD | 9,982,38 | 6.11. | | 8,12 | 15,37 | -0,06 | 19,87 | | A3DRSL | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-6%-MDIST, HKD | HKD | 10,395,56 | 6.11. | | 8,12 | 15,37 | - | - | | A1W4D6 | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.EB USD | USD | 1,401,86 | 7.11. | | 9,44 | 15,36 | -7,48 | -0,47 | | A1112U | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)P A.USD H | USD | 192,97 | 6.11. |  | 2,65 | 15,36 | -16,71 | 24,71 | |
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