A14UBK

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE S (DIST.)

USD

 10,000,00

3.7.

 1,70

 3,40

 9,53  

 9,82  

A2DT9F

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (CHF HEDGED) Q-ACC

CHF

 151,32

3.7.

 0,46

 -4,60

 30,17  

 9,78  

A14USP

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-4%-MDIST, EUR

EUR

 61,13

2.7.

 3,33

 4,43

 7,01  

 9,75  

A1J7A7

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 100,87

2.7.

 3,34

 4,43

 7,00  

 9,75  

971999

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 1,585,25

2.7.

 3,80

 5,54

 14,54  

 9,71  

A2AB3L

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (CHF HEDGED) P-ACC

CHF

 120,17

3.7.

 1,97

 4,75

 16,10  

 9,67  

A1H7UA

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 117,32

2.7.

 1,08

 2,27

 10,00  

 9,48  

A0JNG6

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 272,52

3.7.

 14,11

 8,01

 17,94  

 9,39  

A14UA6

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE INSTITUTIONAL (DIST.)

USD

 1,00

2.7.

 1,65

 3,30

 9,18  

 9,33  

A2APXF

UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES (USD) U-X-ACC, USD

USD

 13,063,08

2.7.

 4,28

 7,79

 16,14  

 9,21  

A2PPU0

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 93,22

2.7.

 5,83

 8,38

 17,30  

 9,13  

A110QQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF USD ACC

USD

 18,43

3.7.

 3,84

 6,72

 14,71  

 9,03  

A110QP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF USD DIS

USD

 14,00

3.7.

 3,84

 6,71

 14,70  

 9,01  

A2H6FH

UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) I-102-ACC

EUR

 128,83

30.5.

 0,03

 0,18

 -11,89  

 8,99  

972000

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 3,635,35

2.7.

 3,80

 5,54

 13,77  

 8,98  

A1XADP

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 130,23

2.7.

 4,08

 6,75

 14,14  

 8,97  

A1XADQ

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 116,92

2.7.

 4,09

 6,75

 14,13  

 8,97  

A0M9L8

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 48,52

2.7.

 6,46

 12,99

 32,91  

 8,97  

987921

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 2,008,88

2.7.

 6,46

 12,99

 32,90  

 8,94  

A2JNE5

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL DB USD

USD

 1,125,67

3.7.

 12,91

 13,98

 28,37  

 8,79