A110QF

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG EURO AREA LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF, KLASSE EUR DIS

EUR

 13,20

9.2.

 0,71

 3,38

 14,13  

 5,62  

A14UNC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 126,10

6.2.

 0,63

 6,15

 15,52  

 5,53  

972183

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 1,047,78

6.2.

 0,58

 5,70

 16,51  

 5,53  

A2QKL8

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 95,95

6.2.

 1,00

 4,20

 11,29  

 5,52  

A1JRA7

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 110,81

6.2.

 0,99

 4,20

 11,29  

 5,52  

A0RB9A

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 3,229,929,00

6.2.

 0,20

 2,02

 -  

 5,51  

A2AMUB

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 3,182,51

6.2.

 0,09

 3,96

 34,37  

 5,43  

A2JQQ0

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC

CHF

 123,30

6.2.

 0,39

 4,95

 13,76  

 5,31  

A2DUHX

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 12,78

9.2.

 1,01

 7,15

 19,81  

 5,17  

A2DUHW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 9,47

9.2.

 1,00

 7,15

 19,79  

 5,16  

A1JXG4

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 148,26

6.2.

 1,88

 10,44

 13,48  

 4,92  

692806

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 128,70

6.2.

 0,44

 2,53

 10,00  

 4,80  

LYX0X1

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 108,19

6.2.

 0,38

 3,42

 11,18  

 4,75  

A2JQW7

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF USD ACC

USD

 12,51

9.2.

 0,47

 6,28

 13,90  

 4,70  

A1JKRV

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 113,87

6.2.

 1,58

 11,79

 29,97  

 4,70  

A2JQW6

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF USD DIS

USD

 10,85

9.2.

 0,47

 6,28

 13,88  

 4,67  

A2DP36

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 117,41

6.2.

 1,39

 3,67

 20,42  

 4,62  

A14UM4

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 124,00

6.2.

 1,96

 5,96

 10,32  

 4,52  

A1H8HA

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 182,98

6.2.

 0,61

 6,98

 18,20  

 4,46  

789562

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 16,98

6.2.

 0,89

 6,32

 16,46  

 4,43