A2APKN

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) K-1-ACC

CHF

 2,118,07

5.2.

 -4,78

 -4,29

 21,72  

 -  

A12G65

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) Q-ACC

CHF

 20,59

5.2.

 -4,76

 -4,14

 21,69  

 12,39  

A2QKSX

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 84,97

5.2.

 1,52

 9,53

 21,67  

 5,64  

A2QKSW

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 106,15

5.2.

 1,52

 9,52

 21,66  

 5,63  

A2PYFT

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND Q-PF-ACC

EUR

 21,41

5.2.

 1,90

 4,80

 21,37  

 26,46  

A2AQ6F

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HUSD DIS

USD

 11,25

6.2.

 1,04

 5,16

 21,34  

 7,70  

A2QKSY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,278,273,00

5.2.

 1,51

 9,41

 21,27  

 5,06  

A2PRDN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CHINA ALL SHARES UNIVERSAL, KLASSE INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,324,95

6.2.

 -0,16

 25,03

 21,22  

 -  

A14U7J

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 113,62

6.2.

 3,12

 13,40

 21,17  

 -17,51  

A14XDS

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 68,32

6.2.

 3,12

 13,41

 21,17  

 -17,52  

A2DXPQ

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 123,63

5.2.

 0,15

 3,28

 21,13  

 24,65  

A2DXPR

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 88,67

5.2.

 0,14

 3,28

 21,12  

 24,64  

A2PRDP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CHINA ALL SHARES UNIVERSAL, KLASSE INDEX FUND USD A ACC

USD

 132,08

6.2.

 -0,16

 25,04

 21,12  

 -21,64  

A2QJJF

CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND EA USD

USD

 1,107,91

6.2.

 4,48

 11,09

 21,08  

 -  

A1H7UB

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) P-MDIST, USD

USD

 76,10

5.2.

 0,06

 5,48

 21,08  

 21,88  

935870

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 198,08

5.2.

 1,56

 12,50

 21,08  

 11,99  

A1H7T8

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) P-ACC, USD

USD

 162,25

5.2.

 0,05

 5,48

 21,07  

 21,86  

934143

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 179,41

5.2.

 1,56

 12,50

 21,07  

 11,98  

A14V5E

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 165,26

5.2.

 1,47

 11,93

 21,05  

 1,13  

A1JX8U

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 302,52

5.2.

 -2,48

 -8,15

 21,02  

 -5,13