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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A40MYC | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 105,57 | 4.7. |   | 5,54 | - | - | - |  | A14Z2G | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 118,18 | 3.7. |  | 5,54 | 10,82 | 34,22 | - | | A14Z2F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 233,35 | 3.7. | | 5,54 | 10,82 | 34,22 | 66,60 | | A0RGN6 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 222,11 | 4.7. | | 5,53 | 7,51 | 17,22 | 25,80 | | A1C0SV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 603,28 | 3.7. | | 5,52 | 12,29 | 71,64 | 73,65 | | A1JFKS | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 170,58 | 4.7. | | 5,52 | 8,08 | 21,18 | 31,00 | | A1JXHC | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 98,89 | 4.7. |  | 5,51 | 9,99 | 24,70 | 0,43 | | A2PVZG | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-A1-ACC, EUR | EUR | 84,37 | 7.7. | | 5,50 | 17,87 | -16,01 | -31,57 | | A1H45T | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 170,90 | 4.7. | | 5,50 | 8,02 | 20,95 | 30,59 | | A0LGCM | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE I-B-ACC, USD | USD | 429,94 | 7.7. | | 5,50 | 18,43 | -9,23 | -22,53 | | A3DP2T | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) I-X-QDIST, CAD | CAD | 108,11 | 3.7. | | 5,49 | 7,59 | 19,24 | - | | A1W1L5 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 320,88 | 3.7. | | 5,49 | 10,14 | 44,55 | - | | A1XADE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 7,007,480,00 | 7.7. | | 5,48 | -0,89 | 20,18 | - | | A2JMZK | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DB USD | USD | 1,208,31 | 7.7. | | 5,48 | 8,76 | 26,89 | 7,47 | | A2PBHZ | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 108,88 | 7.7. | | 5,47 | 17,71 | -16,53 | -32,32 | | 971861 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 4,271,25 | 4.7. | | 5,47 | 6,26 | 25,65 | 26,33 | | A2PG2M | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DA USD | USD | 846,73 | 7.7. | | 5,46 | 8,75 | 26,88 | - | | A2P20A | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS EURO EQUITY DEFENSIVE COVERED CALL SF UCITS ETF EUR ACC | EUR | 146,47 | 7.7. | | 5,46 | 4,62 | 34,05 | 46,47 | | A2PDY3 | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QB USD | USD | 1,149,88 | 7.7. | | 5,43 | 8,63 | 26,23 | 6,48 | | A1J1A7 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 285,65 | 3.7. | | 5,43 | 10,01 | 44,03 | 73,13 | |
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