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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1H8J6 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 852,44 | 5.2. |   | -5,77 | 7,52 | 93,98 | 70,39 |  | A0YB5F | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 205,03 | 5.2. |  | 0,85 | 7,52 | 20,39 | 7,18 | | A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,726,95 | 5.2. | | 0,85 | 7,52 | 20,40 | 7,18 | | A1J0A4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 241,76 | 5.2. | | 0,76 | 7,49 | 30,90 | 44,82 | | A1JWYT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 277,21 | 5.2. | | 0,76 | 7,48 | 30,90 | 44,83 | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 111,20 | 5.2. | | 0,85 | 7,48 | - | - | | A0EQV0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 148,06 | 5.2. | | 1,27 | 7,46 | 18,58 | 15,46 | | A14XFD | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 113,56 | 5.2. | | 0,83 | 7,46 | 18,87 | 12,13 | | A0YEFG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 1,075,21 | 5.2. | | -5,78 | 7,45 | 93,61 | 69,84 | | A14VJF | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 125,70 | 5.2. | | 0,83 | 7,45 | 18,87 | 12,12 | | A0YA5U | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 203,04 | 5.2. | | 0,84 | 7,45 | 20,16 | 6,84 | | A2PYF1 | UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND K-1-ACC | EUR | 4,317,63 | 5.2. | | 2,42 | 7,44 | -0,43 | -10,53 | | A1XCP9 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 159,05 | 5.2. | | 0,30 | 7,44 | 20,68 | 14,58 | | A0YADP | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 163,28 | 5.2. | | 1,69 | 7,43 | 15,94 | 9,69 | | A2QJH6 | EULER (LUX) CAT BOND FUND IBH EUR | EUR | 13,10 | 30.1. | | 0,38 | 7,38 | 33,27 | - | | A2H6RT | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-ACC | USD | 135,64 | 5.2. | | 0,65 | 7,36 | 22,25 | 21,90 | | A2H6RU | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-DIST | USD | 109,02 | 5.2. | | 0,66 | 7,36 | 22,25 | 21,91 | | A40STZ | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS 5-10 UCITS ETF USD ACC | USD | 5,66 | 6.2. | | 0,47 | 7,35 | - | - | | A2DP3W | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 100,58 | 5.2. | | 1,16 | 7,29 | 29,62 | 17,88 | | 987607 | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 852,86 | 5.2. | | -8,68 | 7,29 | 52,89 | 18,28 | |
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