A14XG8

UBS(LUX)FD.SOL.-F.MSCI EMU PR.V.ESG UE A

EUR

 19,29

7.11.

 5,30

 15,33

 15,10  

 35,66  

A1JD1V

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND IB USD

USD

 154,83

7.11.

 9,41

 15,33

 -7,58  

 -0,64  

A2N52A

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND IA USD

USD

 86,68

7.11.

 9,42

 15,33

 -7,59  

 -  

A12F94

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR) I-X-ACC, EUR

EUR

 101,44

6.11.

 2,76

 15,33

 -  

 -  

A2DM6W

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR

EUR

 142,20

6.11.

 3,92

 15,32

 -11,15  

 24,84  

A2QDBQ

MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC

CHF

 87,84

6.11.

 6,31

 15,31

 -23,90  

 -  

UBS002

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) K-1-MDIST, HKD

HKD

 37,736,940,00

6.11.

 9,16

 15,30

 5,80  

 -  

971861

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 4,056,87

6.11.

 8,01

 15,30

 -4,24  

 15,71  

A1H4KL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 129,87

6.11.

 7,26

 15,30

 8,97  

 15,47  

A1H4KK

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 186,25

6.11.

 7,26

 15,30

 8,96  

 15,47  

A12G6Z

CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UA USD

USD

 127,94

7.11.

 8,39

 15,28

 11,20  

 22,08  

A14P40

CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UB USD

USD

 209,03

7.11.

 8,40

 15,28

 11,20  

 -  

A12GF6

UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P D.CHF H

CHF

 81,77

6.11.

 8,96

 15,26

 3,23  

 -  

A12GF5

UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P A.CHF H

CHF

 167,73

6.11.

 8,97

 15,25

 3,24  

 -  

A1CS4L

UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)IB A.EUR

EUR

 329,93

6.11.

 2,70

 15,25

 -18,18  

 23,18  

A2P9JX

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR

EUR

 85,78

6.11.

 9,01

 15,25

 -0,80  

 -  

A1H46E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD

USD

 150,89

6.11.

 4,27

 15,24

 0,97  

 11,98  

A2PK5N

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF IB CHF

CHF

 1,272,67

7.11.

 9,68

 15,22

 0,36  

 21,05  

A3DHY8

UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)IX A.CHF

CHF

 95,49

7.11.

 15,48

 15,21

 -  

 -  

A12G5W

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND UA USD

USD

 85,40

7.11.

 9,32

 15,21

 -7,87  

 -