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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DUGB | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE BBG EURO INFLATION LINKED BOND 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR DIS | EUR | 14,59 | 6.2. |   | 0,88 | 2,49 | 8,20 | 11,20 |  | A2PXW4 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND EUR WX ACC | EUR | 1,936,04 | 6.2. | | 0,88 | 17,35 | 51,63 | - | | A2DUGC | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE BBG EURO INFLATION LINKED BOND 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR ACC | EUR | 8,65 | 6.2. | | 0,88 | - | - | - | | A2DP3K | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 127,07 | 5.2. |  | 0,87 | 6,29 | 21,74 | 10,03 | | A2JQQ7 | MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE USD Q-ACC | USD | 168,81 | 5.2. | | 0,87 | 11,05 | 35,10 | 34,21 | | A0RLT8 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 131,29 | 5.2. | | 0,87 | 5,75 | 8,64 | -13,86 | | A2AQ6E | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF EUR ACC | EUR | 15,22 | 6.2. | | 0,87 | 3,03 | 14,72 | -1,53 | | A2AQ6D | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF EUR DIS | EUR | 13,28 | 6.2. | | 0,87 | 3,03 | 14,71 | -1,56 | | A2QJ6G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 110,32 | 5.2. | | 0,86 | 4,30 | 12,73 | 9,26 | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 111,20 | 5.2. | | 0,85 | 7,48 | - | - | | A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,726,95 | 5.2. | | 0,85 | 7,52 | 20,40 | 7,18 | | A0YB5F | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 205,03 | 5.2. | | 0,85 | 7,52 | 20,39 | 7,18 | | A2DP37 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 125,75 | 5.2. | | 0,85 | 4,52 | 22,80 | 9,03 | | A0YA5U | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 203,04 | 5.2. | | 0,84 | 7,45 | 20,16 | 6,84 | | A1H66K | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 113,53 | 5.2. | | 0,84 | 5,48 | 7,80 | - | | A0YCH7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 128,03 | 5.2. | | 0,84 | 3,65 | 6,94 | 0,00 | | A14XFD | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 113,56 | 5.2. | | 0,83 | 7,46 | 18,87 | 12,13 | | A14VJF | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 125,70 | 5.2. | | 0,83 | 7,45 | 18,87 | 12,12 | | 986906 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 754,75 | 5.2. | | 0,83 | 1,55 | -0,76 | -16,14 | | 986905 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-DIST, CHF | CHF | 388,85 | 5.2. | | 0,83 | 1,55 | -0,76 | -16,14 | |
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