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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DQC6 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)IA1 A.USD | USD | 191,49 | 27.11. | | 8,08 | 16,78 | 6,41 | 50,99 | | A14X3D | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | CHF | 24,88 | 28.11. | | 8,08 | 11,07 | 3,84 | 21,13 | | A1T7MA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 72,92 | 27.11. | | 8,08 | 11,80 | -4,29 | -0,21 | | A1T7L9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 112,81 | 27.11. | | 8,08 | 11,81 | -4,28 | -0,18 | | A1JD1X | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND IBH EUR | EUR | 125,93 | 28.11. | | 8,08 | 11,33 | -12,82 | -9,77 | | A2DWHZ | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)P-4% D.EUR H | EUR | 76,64 | 27.11. | | 8,07 | 11,80 | -4,28 | -0,18 | | A12DEL | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST AUD H | AUD | 954,90 | 27.11. | | 8,07 | 12,74 | -1,74 | 11,95 | | A1XBJ3 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(USD)P A.H | USD | 1,079,68 | 27.11. | | 8,07 | 12,39 | 3,01 | - | | A12A4Y | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)P-4%D.USD H | USD | 984,64 | 27.11. | | 8,07 | 12,39 | 3,01 | 14,33 | | A2DQDG | UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EUR.UE A H | EUR | 15,49 | 28.11. | | 8,06 | 12,52 | 17,73 | 37,00 | | A1W3S9 | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)F A.USD | USD | 476,84 | 28.11. | | 8,05 | 4,10 | -23,34 | -10,59 | | A2PSVG | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)I-A3 A.USD | USD | 85,25 | 28.11. | | 8,05 | 4,10 | -23,34 | - | | A2QHDB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A1 A.EUR | EUR | 121,87 | 28.11. | | 8,04 | 8,99 | 6,22 | - | | A14X3E | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | CHF | 19,98 | 28.11. | | 8,02 | 11,03 | 3,82 | 20,99 | | A12AUQ | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.A EUR | USD | 121,69 | 28.11. | | 8,02 | 12,22 | 13,00 | 21,05 | | A12GUV | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.B USD | USD | 206,30 | 28.11. | | 8,02 | 12,22 | 13,00 | 21,06 | | A2ABYZ | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND B USD | USD | 151,43 | 28.11. | | 8,01 | 12,72 | 9,80 | 18,81 | | A1XAFC | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN DB USD | USD | 1,273,69 | 28.11. | | 8,00 | 12,75 | 9,38 | - | | A2QQDH | MULTI MA II FUTURE OF EARTH F GBP H | GBP | 97,27 | 27.11. | | 7,98 | 17,97 | -6,81 | - | | A1W3CN | UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS UE A ACC | USD | 11,40 | 28.11. | | 7,98 | 12,24 | -4,04 | 15,23 | |
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