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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0RB9A | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,143,729,00 | 6.11. |   | 3,15 | 3,75 | 3,18 | 2,03 |  | A2DSSZ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q D.USD | USD | 106,14 | 6.11. | | 7,88 | 14,21 | -17,90 | 2,01 | | A0YBTH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.USD | USD | 94,03 | 6.11. | | 7,88 | 14,20 | -17,91 | 2,01 | | A1JRA7 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)Q A.EUR H | EUR | 104,58 | 6.11. | | 2,39 | 5,13 | 0,23 | 1,79 | | A2PDY3 | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QB USD | USD | 1,096,89 | 7.11. | | 6,26 | 14,90 | -4,24 | 1,78 | | A2PAN9 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.GBP H | GBP | 80,60 | 6.11. | | 7,52 | 15,00 | -5,45 | 1,74 | | A2PAN8 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.GBP H | GBP | 107,20 | 6.11. | | 7,52 | 14,98 | -5,44 | 1,74 | | A2PRDP | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE FB USD | USD | 109,76 | 7.11. | | 25,60 | 20,26 | -20,06 | 1,72 | | A110QF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 13,25 | 7.11. |  | 4,17 | 7,37 | 0,53 | 1,72 | | A0YBLK | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD CHF B CHF | CHF | 116,17 | 7.11. | | 4,23 | 7,91 | -6,18 | 1,64 | | 789562 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 15,64 | 6.11. | | 4,27 | 9,83 | -7,89 | 1,62 | | A2JR03 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)F D.USD | USD | 103,88 | 6.11. | | 8,05 | 14,41 | -17,49 | 1,56 | | A1H66P | UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)N A.EUR | EUR | 188,75 | 7.11. | | 11,60 | 15,00 | -16,99 | 1,53 | | A1439S | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A USD | USD | 14,29 | 7.11. | | 8,34 | 17,05 | -3,69 | 1,45 | | A2PTCQ | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.USD H | USD | 101,47 | 6.11. | | 1,75 | 9,08 | -6,14 | 1,44 | | A2PTCN | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.USD H | USD | 89,85 | 6.11. | | 1,75 | 9,08 | -6,15 | 1,43 | | A1W05K | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 2,769,36 | 6.11. | | 4,75 | 6,97 | 0,67 | 1,43 | | A1439E | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A USD | USD | 9,17 | 7.11. | | 8,32 | 17,03 | -3,77 | 1,33 | | 973769 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,508,62 | 6.11. | | 4,75 | 9,97 | -9,41 | 1,31 | | 973770 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,113,12 | 6.11. | | 4,75 | 9,97 | -9,41 | 1,31 | |
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