A1JSA3

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 230,43

2.7.

 5,59

 8,14

 23,66  

 25,96  

A2PYFU

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND K-1-PF-ACC

EUR

 2,490,43

15.5.

 7,80

 6,69

 23,65  

 -  

A2QMB3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,145,70

3.7.

 13,27

 13,78

 23,55  

 -  

A1C9MF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 240,62

3.7.

 5,70

 0,12

 23,52  

 -  

A2QKSY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 4,953,574,00

2.7.

 3,80

 8,20

 23,51  

 -  

A2P9JX

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR

EUR

 86,84

2.7.

 3,83

 8,16

 23,47  

 -  

A14WRD

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) Q-MDIST, SGD

SGD

 113,89

2.7.

 4,41

 7,47

 23,44  

 -  

A2QJJC

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND EBH EUR

EUR

 12,96

30.6.

 1,17

 8,00

 23,43  

 -  

A1JXG5

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 173,64

2.7.

 1,54

 5,76

 23,33  

 17,99  

A0RKQJ

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 312,97

2.7.

 5,75

 2,38

 23,31  

 38,90  

A1JKRV

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 103,78

2.7.

 5,01

 9,99

 23,14  

 1,61  

A14P67

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-4%-MDIST, CAD

CAD

 922,38

2.7.

 4,29

 7,33

 23,13  

 -  

A1JGPH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 158,52

2.7.

 2,33

 4,39

 23,13  

 41,38  

A1T6VZ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 255,71

3.7.

 5,68

 0,04

 23,12  

 36,68  

A0Q8MU

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 215,61

2.7.

 8,44

 12,25

 23,11  

 22,88  

A14XDP

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 121,45

2.7.

 8,44

 12,24

 23,10  

 22,86  

A11921

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR

EUR

 144,43

2.7.

 4,98

 7,39

 23,03  

 23,18  

A0YBTS

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 243,16

2.7.

 5,49

 7,94

 22,97  

 24,57  

A14V67

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 144,93

2.7.

 5,49

 7,94

 22,96  

 24,57  

A2QJJA

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND UBH EUR

EUR

 12,75

30.6.

 1,11

 7,87

 22,95  

 -