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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2JJBE | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 91,19 | 17.4. |   | 0,83 | 11,79 | 6,64 | -16,68 |  | A110QF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 13,21 | 16.4. | | 1,04 | 5,75 | 6,64 | 7,04 | | A0RKQQ | UBS (LUX) EQUITY FUND - US SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 219,89 | 16.4. |  | -7,28 | -2,27 | 6,63 | 90,99 | | A14Z2V | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 109,83 | 16.4. | | -0,58 | 4,96 | 6,62 | - | | A1C9N3 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 370,25 | 16.4. | | -3,29 | 2,42 | 6,62 | 71,29 | | A14UNH | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 126,22 | 16.4. | | -0,58 | 4,97 | 6,61 | - | | A1XCJ1 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 127,68 | 16.4. | | -1,05 | 5,53 | 6,61 | 21,07 | | A1C9MF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 226,00 | 17.4. | | -0,72 | 0,52 | 6,60 | - | | 935648 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD | USD | 176,03 | 16.4. | | -4,64 | 2,08 | 6,60 | 28,73 | | A1JKPE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 254,83 | 16.4. | | -5,91 | 1,77 | 6,60 | - | | A14U71 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI US LIQUID CORPORATES SUSTAINABLE UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 14,62 | 16.4. | | 1,44 | 6,78 | 6,59 | -3,85 | | 973771 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 2,378,91 | 16.4. | | -4,64 | 2,08 | 6,58 | 28,70 | | A3C8H6 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-DIST, CHF | CHF | 100,39 | 16.4. | | -5,92 | 1,76 | 6,57 | - | | A1W0WR | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR | EUR | 230,83 | 16.4. | | -0,88 | 0,60 | 6,55 | - | | A1C8W6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 145,85 | 16.4. | | 1,30 | 7,61 | 6,53 | - | | A2P9GH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 56,57 | 17.4. | | 0,83 | 11,77 | 6,52 | - | | 972184 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,771,10 | 16.4. | | 1,38 | 5,68 | 6,50 | 3,95 | | A2AKWY | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 853,36 | 16.4. | | 1,38 | 5,66 | 6,49 | 3,26 | | A1JW99 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 84,12 | 16.4. | | 5,51 | 7,42 | 6,48 | 7,67 | | A1JXAA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 49,46 | 16.4. | | 5,50 | 7,42 | 6,47 | 7,64 | |
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