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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2P678 | UBS(LUX)S.F.-EQUITY S.(EUR)IA3 A.EUR | EUR | 110,12 | 6.11. |   | 11,56 | 20,38 | 0,95 | - |  | 972035 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,115,36 | 6.11. | | 0,75 | 0,93 | 0,92 | -0,70 | | A2H64Y | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UAH CHF | CHF | 85,19 | 7.11. | | 2,96 | 4,47 | 0,91 | - | | A2DQC6 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)IA1 A.USD | USD | 189,60 | 6.11. | | 7,02 | 19,49 | 0,89 | 52,22 | | A1JDZF | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EBH EUR | EUR | 576,61 | 7.11. | | 4,47 | 0,47 | 0,88 | 29,55 | | A0RGN6 | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 212,37 | 6.11. |  | 6,43 | 12,39 | 0,86 | 17,03 | | A2JLRU | UBS (LUX) F.S.B.M.E.AR.L.COR.1-5 Y.S.UE | EUR | 10,43 | 7.11. | | 4,20 | 7,46 | 0,84 | 0,62 | | A2QJ98 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.USD | USD | 108,71 | 7.11. | | 3,93 | 7,76 | 0,83 | - | | 121546 | FOC.FD.-CORPORATE BD.SUST.USD F | USD | 228,44 | 6.11. | | 4,03 | 9,57 | 0,83 | 8,69 | | A3CSBK | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A3 EUR H | EUR | 100,46 | 6.11. | | 3,53 | 5,73 | 0,83 | - | | A2DM2S | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND EBH EUR | EUR | 2,133,18 | 7.11. | | 10,08 | 30,50 | 0,83 | - | | A2QPZR | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.USD | USD | 95,56 | 7.11. | | 3,90 | 7,72 | 0,80 | - | | LYX0X1 | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)F H EUR | EUR | 103,64 | 6.11. | | 3,50 | 5,69 | 0,79 | 2,98 | | A2ANTC | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.I-A3 A.CHF | CHF | 102,45 | 6.11. | | 4,79 | 7,01 | 0,78 | - | | A1J7YY | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND EB CHF | CHF | 1,043,61 | 7.11. | | 2,61 | 3,53 | 0,77 | 0,67 | | A12GRY | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF EA | CHF | 903,72 | 7.11. | | 2,61 | 3,53 | 0,77 | - | | A2QKL9 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A1 A.EUR H | EUR | 100,44 | 6.11. | | 2,55 | 5,32 | 0,76 | - | | A12G8J | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION EUR BOND FUND UB EUR | EUR | 102,34 | 7.11. | | 3,46 | 5,43 | 0,76 | - | | A1H7UA | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 116,02 | 6.11. | | 1,71 | 4,75 | 0,76 | 3,37 | | A12G8H | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION EUR BOND FUND UA EUR | EUR | 87,23 | 7.11. | | 3,45 | 5,43 | 0,75 | - | |
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