986912

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 643,75

2.7.

 5,70

 7,88

 32,49  

 38,05  

A2QJJA

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND UBH EUR

EUR

 12,75

30.6.

 1,11

 7,87

 22,95  

 -  

A2QP9N

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND CHF WX ACC

CHF

 865,12

3.7.

 4,05

 7,86

 13,26  

 -  

A3D6HA

UBS (LUX) ENERGY SOLUTIONS EQUITY FUND P-ACC

USD

 80,91

3.7.

 17,06

 7,85

 -  

 -  

A3DXG0

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DAH EUR

EUR

 1,116,14

3.7.

 4,85

 7,85

 -  

 -  

789603

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 27,39

2.7.

 5,67

 7,83

 32,25  

 37,64  

A2QMCJ

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (CHF HEDGED) SEEDING A-PF-ACC

CHF

 761,58

3.7.

 9,08

 7,83

 11,27  

 -  

A1KBQQ

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE N-DIST, EUR

EUR

 99,27

2.7.

 2,42

 7,83

 29,20  

 22,99  

A3DP2T

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) I-X-QDIST, CAD

CAD

 107,99

2.7.

 5,37

 7,82

 19,11  

 -  

A14WQU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 124,79

2.7.

 4,11

 7,82

 44,44  

 76,89  

A2DRZM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION INDEX FUND CHF A ACC

CHF

 122,59

3.7.

 3,89

 7,82

 12,86  

 -  

A2P3N8

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP

GBP

 125,18

3.7.

 2,17

 7,81

 21,75  

 -  

A1W4XV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 249,60

2.7.

 3,90

 7,81

 34,63  

 -  

A1XCEF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 238,42

2.7.

 4,11

 7,80

 44,41  

 76,86  

A2APXF

UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES (USD) U-X-ACC, USD

USD

 13,063,08

2.7.

 4,28

 7,79

 16,14  

 9,21  

A2ABKH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 198,45

2.7.

 8,73

 7,78

 31,50  

 44,61  

A2DWH1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-QDIST, EUR

EUR

 138,89

2.7.

 8,73

 7,78

 31,51  

 44,60  

A1XCQA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 171,80

2.7.

 5,65

 7,78

 28,23  

 32,12  

A14WQP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 69,97

2.7.

 3,31

 7,76

 19,91  

 -  

A2QR5V

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 57,19

3.7.

 2,92

 7,76

 18,86  

 -