A2P385

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 94,23

21.8.

 3,03

 5,08

 16,54  

 -  

A2P384

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 110,81

21.8.

 3,03

 5,08

 16,53  

 -  

A0X8F3

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 154,26

21.8.

 5,21

 5,05

 16,53  

 -6,66  

A2P386

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,540,378,00

21.8.

 3,03

 5,08

 16,53  

 -  

A2DTCX

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,182,480,00

21.8.

 3,33

 4,43

 16,52  

 12,26  

A2DUHX

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 12,37

22.8.

 5,15

 6,38

 16,47  

 4,52  

A2DUHW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 9,53

22.8.

 5,14

 6,37

 16,44  

 4,55  

A2DXPV

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 82,43

21.8.

 1,26

 3,04

 16,41  

 19,45  

A2DXPU

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 112,58

21.8.

 1,25

 3,03

 16,40  

 19,42  

A14WP7

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 142,03

22.8.

 16,88

 12,34

 16,39  

 -  

A2QKSQ

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 90,97

21.8.

 3,69

 4,34

 16,37  

 -  

A0RGN6

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 223,44

21.8.

 6,16

 6,00

 16,35  

 23,64  

A1J4JH

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,848,67

22.8.

 5,91

 11,41

 16,32  

 -  

A1T6VZ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 257,62

22.8.

 6,47

 0,76

 16,31  

 32,64  

A2JQQ1

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 128,05

21.8.

 4,73

 4,60

 16,28  

 20,54  

A2PYF0

UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND I-A1-ACC

EUR

 3,120,72

22.8.

 15,24

 18,88

 16,24  

 10,71  

A12G7P

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF Q-ACC

CHF

 147,72

22.8.

 4,66

 5,24

 16,20  

 -  

A2P382

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 110,27

21.8.

 2,97

 4,98

 16,18  

 -  

A2P383

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 94,24

21.8.

 2,97

 4,98

 16,18  

 -  

A0HGTS

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 19,51

21.8.

 5,57

 5,40

 16,13  

 15,24