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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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800547 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND A CHF | CHF | 82,40 | 28.11. |   | 2,50 | 3,14 | 0,07 | -1,00 |  | A2DP3Q | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.EUR H | EUR | 101,63 | 27.11. | | 6,90 | 10,29 | -6,50 | -1,07 | | A1H9GF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-DIS | CHF | 11,64 | 28.11. | | 3,62 | 4,43 | -0,43 | -1,19 | | A1C2ZM | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND BH CHF | CHF | 144,27 | 28.11. | | -4,78 | -3,07 | -11,56 | -1,30 | | A2JM6V | CSIF (LUX) BD.CORPORATE EUR FB EUR | EUR | 103,77 | 28.11. | | 4,77 | 8,14 | -2,40 | -1,35 | | A12G5X | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.UB USD | USD | 131,64 | 28.11. | | 9,65 | 13,17 | -7,20 | -1,37 | | A14VG9 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.EUR | EUR | 110,27 | 27.11. | | 4,37 | 8,01 | -2,69 | -1,51 | | A14UND | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 109,25 | 27.11. |  | 3,63 | 6,89 | -7,88 | -1,56 | | A14UNE | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 94,14 | 27.11. | | 3,63 | 6,88 | -7,88 | -1,56 | | A1J7A8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 90,63 | 27.11. | | -1,26 | 1,64 | -6,03 | -1,59 | | A2JHRC | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND EBH EUR | EUR | 1,178,92 | 27.11. | | 0,43 | 14,95 | -37,13 | -1,62 | | A1WZZ2 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)K1 A.CHF | CHF | 5,783,621,00 | 27.11. | | 3,59 | 6,84 | -8,02 | -1,80 | | A2APW0 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.CAD H | CAD | 110,06 | 27.11. | | 2,04 | 6,91 | -7,22 | -1,84 | | A2APW1 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.CAD H | CAD | 96,80 | 27.11. | | 2,04 | 6,90 | -7,22 | -1,85 | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 92,93 | 27.11. | | 1,30 | 4,87 | -2,29 | -1,91 | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 111,08 | 27.11. | | 1,29 | 4,87 | -2,29 | -1,92 | | 971567 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,143,76 | 27.11. | | 4,66 | 6,19 | -0,67 | -1,93 | | 971350 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF | CHF | 2,581,51 | 27.11. | | 4,66 | 6,19 | -0,67 | -1,93 | | A2H663 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UBH EUR | EUR | 120,10 | 27.11. | | 0,38 | 14,90 | -37,20 | -1,95 | | A2N9BN | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.IX A.EUR H | EUR | 104,83 | 27.11. | | 2,36 | 7,32 | -7,79 | -1,98 | |
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