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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UMG | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 104,01 | 6.2. |   | 0,98 | 5,98 | 26,53 | 23,33 |  | A1CTWR | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 7,565,043,00 | 6.2. | | 0,98 | 6,00 | 26,62 | 23,46 | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 95,95 | 6.2. |  | 0,98 | 4,70 | 7,27 | -0,14 | | A0Q8MT | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 252,98 | 6.2. | | 0,98 | 5,98 | 26,53 | 23,33 | | A2PYA0 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC | USD | 13,49 | 9.2. | | 0,98 | 10,38 | 19,23 | -1,87 | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 117,26 | 6.2. | | 0,97 | 4,70 | 7,28 | -0,14 | | 986911 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,030,88 | 6.2. | | 0,97 | 8,05 | 24,19 | 18,51 | | A14XDN | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, EUR | EUR | 85,61 | 6.2. | | 0,97 | 5,98 | 26,53 | 23,33 | | A2QGML | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 96,46 | 6.2. | | 0,96 | 3,87 | 10,20 | 3,79 | | A2P9UY | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 6,280,039,00 | 6.2. | | 0,96 | 12,49 | - | - | | A2PRGC | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-DIST | USD | 975,08 | 6.2. | | 0,96 | 9,52 | 27,27 | - | | A2PRGD | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-ACC | USD | 1,350,80 | 6.2. | | 0,96 | 9,52 | 27,27 | - | | A1JPM5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 106,51 | 6.2. | | 0,96 | 3,85 | 10,19 | 3,79 | | A2PQ60 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-DIST | USD | 97,49 | 6.2. | | 0,95 | 9,41 | 26,89 | - | | A40AKJ | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 1,264,88 | 6.2. | | 0,95 | 12,37 | - | - | | A2PQ65 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-ACC | USD | 133,71 | 6.2. | | 0,95 | 9,41 | 26,90 | - | | A14UNF | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 111,43 | 6.2. | | 0,95 | 7,17 | 20,15 | 9,54 | | A14WPW | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) Q-DIST, CHF | CHF | 81,73 | 6.2. | | 0,95 | 2,06 | 0,92 | -13,73 | | A14WPV | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) Q-ACC, CHF | CHF | 102,01 | 6.2. | | 0,95 | 2,06 | 0,93 | -13,73 | | A1XCQC | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 223,25 | 6.2. | | 0,95 | 12,36 | 39,80 | 31,73 | |
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