A14UX7

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 21,29

6.2.

 0,22

 6,68

 15,04  

 -1,67  

A110QP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF USD DIS

USD

 14,16

6.2.

 0,43

 6,68

 17,85  

 10,90  

A110QQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF USD ACC

USD

 19,09

6.2.

 0,43

 6,68

 17,87  

 10,92  

A2DP39

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 138,51

6.2.

 1,06

 6,67

 31,30  

 17,49  

A2QJ6Q

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 105,44

6.2.

 1,12

 6,67

 17,88  

 15,25  

A2QJ6P

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 116,29

6.2.

 1,13

 6,66

 17,89  

 15,26  

A1JA1T

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 135,80

6.2.

 0,46

 6,65

 31,80  

 45,80  

A1W3BS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF EUR ACC

EUR

 32,44

6.2.

 0,46

 6,64

 31,81  

 45,81  

A14VHQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 118,98

6.2.

 1,35

 6,64

 28,25  

 45,43  

A14UMS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 202,00

6.2.

 1,35

 6,64

 28,24  

 45,42  

A110Q9

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 14,23

6.2.

 0,28

 6,64

 13,43  

 -5,07  

A0RCGK

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 104,83

6.2.

 0,77

 6,63

 17,15  

 -  

A1W1WE

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 23,70

6.2.

 0,59

 6,61

 17,20  

 3,04  

A2PQ2P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 272,83

6.2.

 -5,85

 6,60

 89,05  

 63,23  

A2JQQT

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 122,83

6.2.

 0,61

 6,58

 17,29  

 6,83  

A3C84K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP 1-5 SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 13,30

6.2.

 0,41

 6,57

 17,52  

 -  

A112GH

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 111,52

6.2.

 0,75

 6,55

 15,88  

 7,46  

A3EWYM

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 122,24

6.2.

 0,61

 6,55

 -  

 -  

A112GG

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 117,95

6.2.

 0,75

 6,55

 15,88  

 7,45  

972000

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 3,819,20

6.2.

 0,88

 6,53

 17,25  

 5,65