A2PRDP

CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE FB USD

USD

 126,37

21.8.

 22,63

 44,26

 20,61  

 -5,59  

972180

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 2,461,00

20.8.

 2,58

 2,05

 4,85  

 -5,78  

A2P6H7

UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND (CHF HEDGED) I-A1-PF-ACC

CHF

 1,066,43

21.8.

 12,13

 0,59

 -11,73  

 -5,78  

A1C2ZL

UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND P-PF-ACC

EUR

 158,83

21.8.

 1,83

 0,83

 2,55  

 -5,80  

A0YCH8

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 111,48

20.8.

 2,60

 0,09

 -3,86  

 -5,88  

A0N9WP

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD

SGD

 228,94

21.8.

 13,00

 14,66

 19,26  

 -6,18  

A1T9DB

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 104,38

20.8.

 3,31

 0,68

 1,92  

 -6,26  

A1T9DC

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 85,71

20.8.

 3,30

 0,68

 1,92  

 -6,27  

A2PLFT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 96,31

20.8.

 20,49

 12,52

 15,19  

 -6,37  

A2PLFS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 105,51

20.8.

 20,49

 12,51

 15,19  

 -6,38  

A0X8F2

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 76,98

20.8.

 5,35

 5,30

 16,71  

 -6,48  

A0X8F3

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 154,45

20.8.

 5,34

 5,29

 16,67  

 -6,49  

A1CXWV

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 52,24

20.8.

 6,37

 6,24

 18,47  

 -6,56  

A110QW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 13,24

21.8.

 1,87

 0,59

 1,40  

 -6,80  

A2PTZ7

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), P-ACC, EUR

EUR

 88,17

20.8.

 12,42

 5,37

 12,97  

 -6,87  

A2PTZ8

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), P-DIST, EUR

EUR

 65,40

20.8.

 12,41

 5,36

 12,97  

 -6,87  

A2JQXC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 10,07

21.8.

 2,90

 1,34

 3,15  

 -6,88  

A1W878

FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD (CHF HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 108,31

20.8.

 2,44

 0,81

 2,28  

 -7,34  

789564

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 12,07

20.8.

 2,29

 1,68

 3,52  

 -7,72  

A1XADN

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (CHF) P-DIST, CHF

CHF

 87,59

20.8.

 2,14

 -0,02

 -0,15  

 -7,78