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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1W05R | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 148,18 | 6.2. |  | 0,95 | 6,55 | 11,52 | - |  | A40AKK | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 1,140,61 | 6.2. |  | 0,95 | 7,17 | - | - |  | A1439H | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF HEUR ACC | EUR | 13,03 | 9.2. |  | 0,95 | 11,44 | 27,70 | -0,23 |  | A1JX8U | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 313,13 | 6.2. |  | 0,94 | -5,18 | 25,26 | -2,65 |  | A2PWAT | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA SELECTION, KLASSE INDEX FUND EUR I-B ACC | EUR | 1,898,03 | 9.2. |  | 0,94 | 16,69 | 52,17 | - |  | A14XDZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 116,53 | 6.2. |  | 0,94 | 4,09 | 8,30 | 1,82 |  | A1XCQB | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 139,20 | 6.2. |  | 0,94 | 7,15 | 19,34 | 8,81 |  | A2DUGC | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE BBG EURO INFLATION LINKED BOND 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR ACC | EUR | 8,66 | 9.2. |  | 0,94 | - | - | - |  | A2DUGB | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE BBG EURO INFLATION LINKED BOND 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR DIS | EUR | 14,48 | 9.2. |  | 0,94 | 2,45 | 8,12 | 11,34 |  | A1WZZ3 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 4,216,508,00 | 6.2. |  | 0,94 | 7,10 | 19,16 | 8,53 |  | A3D4WT | EULER (LUX) CAT BOND FUND DB USD | USD | 15,06 | 6.2. |  | 0,94 | 11,80 | 47,94 | - |  | A0RLVP | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR | EUR | 3,198,803,00 | 6.2. |  | 0,93 | 6,38 | - | - |  | A2QA0F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 135,93 | 6.2. |  | 0,93 | 12,93 | 31,82 | 16,40 |  | 988074 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 48,97 | 6.2. |  | 0,93 | 5,42 | 24,50 | 20,06 |  | A1CV42 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-MDIST, EUR | EUR | 120,91 | 6.2. |  | 0,93 | 5,41 | 24,50 | 20,05 |  | A1155U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, EUR | EUR | 74,03 | 6.2. |  | 0,92 | 5,41 | 24,50 | 20,04 |  | 988075 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 266,62 | 6.2. |  | 0,92 | 5,41 | 24,49 | 20,04 |  | A2QJ6H | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-ACC, CAD | CAD | 112,25 | 6.2. |  | 0,92 | 4,55 | 13,89 | 11,17 |  | A14WPS | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 108,02 | 6.2. |  | 0,92 | 6,17 | 10,35 | -11,65 |  | A1XA4E | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 190,76 | 6.2. |  | 0,92 | 11,08 | 32,78 | 23,65 |  |
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