A2AG6D

CSIF (LUX) EQUITY EMU QB EUR

EUR

 1,882,65

28.11.

 7,65

 12,14

 -  

 -  

A2DXPT

UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q D.EUR H

EUR

 92,30

27.11.

 7,65

 9,57

 19,79  

 21,54  

A1XCP9

UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(CHF)Q A.CHF

CHF

 144,29

27.11.

 7,65

 11,38

 -3,24  

 10,36  

A2DXPS

UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q A.EUR H

EUR

 122,97

27.11.

 7,64

 9,57

 19,78  

 21,54  

A1W3AA

UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE EUR A

EUR

 29,83

28.11.

 7,64

 12,13

 17,20  

 38,41  

A14UMQ

UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.EUR

EUR

 128,39

27.11.

 7,64

 12,54

 13,23  

 18,15  

A14VHH

UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q-D.EUR

EUR

 98,29

27.11.

 7,64

 12,54

 13,23  

 -  

A2PAN7

UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.EUR H

EUR

 84,89

27.11.

 7,63

 12,60

 -5,91  

 -0,50  

A1XBJ1

UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-MDIST SGD

SGD

 1,119,08

27.11.

 7,62

 12,27

 -0,67  

 -  

A2PAN6

UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.EUR H

EUR

 105,17

27.11.

 7,62

 12,59

 -5,91  

 -0,50  

A2N6FV

UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-B USD

USD

 114,24

27.11.

 7,62

 11,31

 -4,35  

 -  

A11921

UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)I-A2 A.EUR

EUR

 138,22

27.11.

 7,61

 11,81

 -0,27  

 13,57  

A1W8XZ

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MDIST SGD H

SGD

 84,72

27.11.

 7,61

 10,87

 13,71  

 -  

633611

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS

EUR

 157,57

28.11.

 7,61

 12,09

 17,16  

 38,29  

A12A7H

UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE EUR A-UK

EUR

 23,74

28.11.

 7,60

 12,10

 17,17  

 38,27  

A12HCU

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND QBH CHF

CHF

 1,377,11

28.11.

 7,60

 11,47

 0,54  

 7,57  

A0RKQM

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 280,67

27.11.

 7,60

 15,23

 12,24  

 50,30  

A2PS9T

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IBH EUR

EUR

 1,105,11

28.11.

 7,60

 11,71

 3,91  

 -  

A3CM75

UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)K-B USD

USD

 89,73

27.11.

 7,59

 11,27

 -4,45  

 -  

A2PD8R

FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F H

CHF

 99,88

27.11.

 7,56

 9,28

 -0,87  

 -0,18