A2DP30

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 119,15

20.8.

 2,03

 4,08

 16,07  

 14,44  

A1H6JM

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 140,99

20.8.

 2,87

 4,37

 16,07  

 15,76  

A1T6VZ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 257,06

21.8.

 6,24

 0,71

 16,05  

 34,25  

A0RCGJ

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 101,59

20.8.

 3,70

 1,51

 16,04  

 -  

A14Z9F

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) F-ACC, USD

USD

 128,80

20.8.

 4,01

 5,44

 15,97  

 -  

A0YBLG

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF P-ACC

CHF

 171,36

21.8.

 4,70

 5,07

 15,97  

 28,95  

121546

FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD F-ACC, USD

USD

 241,27

20.8.

 5,30

 5,21

 15,94  

 7,84  

A14XER

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 188,65

20.8.

 8,59

 4,81

 15,86  

 -  

A1188S

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 1,967,65

21.8.

 6,35

 14,18

 15,83  

 52,48  

A2DR9N

UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES (USD) F-ACC, USD

USD

 124,291,60

20.8.

 5,28

 5,18

 15,83  

 7,32  

A1T9C7

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 114,71

20.8.

 6,28

 5,19

 15,80  

 9,12  

A1T9C6

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 139,07

20.8.

 6,28

 5,19

 15,80  

 9,12  

A2PRG5

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 90,64

20.8.

 6,28

 5,20

 15,79  

 4,55  

A1C0ZL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 1,293,83

20.8.

 2,85

 4,73

 15,78  

 16,55  

A0NDE8

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 13,064,02

20.8.

 2,85

 4,73

 15,78  

 16,55  

A2DLVQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 161,91

21.8.

 6,37

 14,20

 15,74  

 52,20  

A14Z2V

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 114,07

20.8.

 5,49

 5,26

 15,74  

 -  

A14UNH

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 133,92

20.8.

 5,49

 5,26

 15,73  

 -  

A14UA8

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE M (ACC.)

USD

 116,31

20.8.

 2,87

 4,77

 15,69  

 -  

A1J51Q

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) I-A2-ACC, USD

USD

 132,35

20.8.

 3,95

 5,33

 15,64  

 -