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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A114VA | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND EBH EUR | EUR | 959,43 | 28.11. |   | 8,11 | 11,37 | -12,72 | - |  | A12GCD | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.USD H | USD | 76,63 | 27.11. |  | 9,23 | 11,35 | 14,63 | - | | A2P9TW | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, EUR | EUR | 97,64 | 27.11. | | 9,23 | 11,35 | 12,43 | - | | A14RA4 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P8% D.USD H | USD | 65,83 | 27.11. | | 9,23 | 11,34 | 14,63 | - | | A1XDD7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, EUR | EUR | 160,13 | 27.11. | | 7,19 | 11,34 | -3,57 | 25,23 | | A1JD1X | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND IBH EUR | EUR | 125,93 | 28.11. |  | 8,08 | 11,33 | -12,82 | -9,77 | | A1CTCD | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 A.EUR | EUR | 231,92 | 27.11. | | 7,18 | 11,33 | -3,57 | - | | A12GCC | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.USD H | USD | 152,96 | 27.11. | | 9,22 | 11,33 | 14,63 | - | | A2N6FV | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-B USD | USD | 114,24 | 27.11. | | 7,62 | 11,31 | -4,35 | - | | A1H66P | UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)N A.EUR | EUR | 183,47 | 28.11. | | 8,48 | 11,27 | -15,92 | 0,29 | | A2PRDN | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE QB USD | USD | 1,008,76 | 28.11. | | 15,11 | 11,27 | -25,99 | - | | A3CM75 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)K-B USD | USD | 89,73 | 27.11. | | 7,59 | 11,27 | -4,45 | - | | A2DXPP | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q D.USD | USD | 104,02 | 27.11. | | 9,12 | 11,25 | 26,58 | 31,36 | | A2DXPN | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q A.USD | USD | 140,42 | 27.11. | | 9,11 | 11,25 | 26,58 | 31,37 | | A2QKSX | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q D.USD | USD | 84,71 | 27.11. | | 7,51 | 11,24 | 0,78 | - | | A2QKSW | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q A.USD | USD | 95,74 | 27.11. | | 7,51 | 11,24 | 0,77 | - | | A2N65G | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD | USD | 104,30 | 2.10. | | 7,30 | 11,23 | 24,27 | 30,28 | | A2AJQZ | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 13,561,00 | 27.11. | | 6,54 | 11,23 | -7,29 | - | | A1JGYT | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 A.EUR | EUR | 202,15 | 27.11. | | 7,09 | 11,22 | -3,85 | 24,65 | | A1JXG7 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 D.EUR | EUR | 177,91 | 27.11. | | 7,09 | 11,22 | -3,86 | 23,35 | |
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