A2PYF0

UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND I-A1-ACC

EUR

 3,094,07

21.8.

 14,26

 18,05

 15,25  

 11,24  

A14UMJ

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 143,03

20.8.

 8,01

 9,51

 15,24  

 14,28  

A2DT6Y

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR

EUR

 3,502,810,00

20.8.

 1,87

 3,82

 15,21  

 13,00  

A2DP3K

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 121,02

20.8.

 3,17

 4,23

 15,20  

 10,06  

A2DP3M

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 87,60

20.8.

 3,18

 4,23

 15,20  

 10,07  

A2PLFT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 96,31

20.8.

 20,49

 12,52

 15,19  

 -6,37  

A2PLFS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 105,51

20.8.

 20,49

 12,51

 15,19  

 -6,38  

A0REQR

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, USD

USD

 1,277,66

20.8.

 2,75

 4,56

 15,18  

 15,63  

A1439M

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 11,10

21.8.

 5,52

 4,61

 15,18  

 -9,88  

A1XADE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 7,041,730,00

21.8.

 6,00

 0,39

 15,07  

 -  

A2DSYW

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE K-1 (ACC.)

USD

 300,735,20

20.8.

 2,74

 4,55

 15,01  

 -  

A14UBG

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE Q (ACC.)

USD

 117,87

20.8.

 2,74

 4,55

 15,01  

 -  

A14XG6

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS FACTOR MSCI EMU QUALITY SCREENED UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 22,85

21.8.

 -0,60

 -2,90

 14,99  

 32,45  

A2ANTC

UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, CHF

CHF

 104,73

20.8.

 1,25

 3,43

 14,97  

 -  

A2PYF1

UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND K-1-ACC

EUR

 4,425,63

21.8.

 14,11

 17,87

 14,97  

 10,88  

A2JH1D

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 94,62

21.8.

 25,81

 39,00

 14,96  

 -29,93  

A0RB88

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,349,051,00

20.8.

 2,69

 4,48

 14,95  

 15,37  

A0RKSL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 123,39

20.8.

 2,69

 4,48

 14,94  

 15,36  

A3C84K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP 1-5 SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 12,97

21.8.

 4,77

 5,20

 14,92  

 -  

A0EQV0

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 142,39

20.8.

 5,91

 4,66

 14,89  

 19,16