A2JQW7

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF USD ACC

USD

 12,11

3.7.

 3,50

 5,51

 7,86  

 1,30  

A2JQW6

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF USD DIS

USD

 10,84

3.7.

 3,50

 5,50

 7,83  

 1,27  

A2AJQY

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY

JPY

 10,820,00

2.7.

 2,70

 3,00

 3,54  

 1,21  

800548

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND B CHF

CHF

 114,63

3.7.

 0,36

 2,17

 5,87  

 1,10  

800547

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND A CHF

CHF

 82,50

3.7.

 0,36

 2,17

 5,88  

 1,10  

971997

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF

CHF

 1,115,82

2.7.

 2,32

 2,56

 5,51  

 1,09  

A2DYCC

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 94,37

2.7.

 17,55

 9,72

 16,18  

 1,08  

A0NDE6

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, CHF

CHF

 9,720,77

2.7.

 0,15

 0,69

 2,76  

 1,04  

971567

UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF

CHF

 1,145,92

2.7.

 0,24

 3,98

 12,30  

 0,99  

971350

UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF

CHF

 2,599,47

2.7.

 0,24

 3,98

 12,30  

 0,99  

A1H7TD

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND B USD

USD

 152,28

3.7.

 4,27

 6,75

 14,20  

 0,87  

A2AQ6E

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF EUR ACC

EUR

 14,96

3.7.

 2,35

 6,46

 13,61  

 0,82  

A2AQ6D

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 13,28

3.7.

 2,34

 6,45

 13,59  

 0,80  

A1CSGY

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF

CHF

 96,07

2.7.

 0,11

 0,60

 2,50  

 0,67  

971998

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 2,135,68

2.7.

 2,32

 2,56

 4,93  

 0,53  

A14UM1

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF

CHF

 96,33

2.7.

 0,10

 0,53

 2,25  

 0,44  

A1W05H

UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE F-ACC, AUD

AUD

 595,11

2.7.

 4,53

 8,12

 13,02  

 0,44  

972035

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 1,117,57

2.7.

 0,10

 0,42

 1,81  

 -0,00  

A142QQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ASIAN SMALLER COMPANIES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 136,99

3.7.

 6,03

 1,13

 8,08  

 -0,02  

A1XADS

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (EUR) P-DIST, EUR

EUR

 98,48

2.7.

 2,94

 4,49

 7,51  

 -0,02