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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1KBQQ | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) N-DIST EUR | EUR | 100,42 | 27.11. |   | 7,33 | 10,56 | 9,35 | 13,26 |  | A2JQQ4 | MULTI MA II SUST.INV.GR.P CHF | CHF | 119,65 | 27.11. |  | 7,33 | 12,44 | -4,16 | 16,45 | | A2PYFX | UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND B EUR | EUR | 4,202,56 | 28.11. | | 7,31 | 12,86 | -9,27 | - | | A2N5ZG | CSIF (LUX) BD.CORP.GL.FB EUR | EUR | 122,48 | 28.11. | | 7,31 | 11,45 | 0,34 | 5,16 | | A1W4NL | CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS QB USD | USD | 1,372,26 | 28.11. | | 7,30 | 11,75 | -5,35 | 14,38 | | A2P1R6 | CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS WB USD | USD | 1,490,69 | 28.11. | | 7,30 | 11,76 | - | - | | A2N65G | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD | USD | 104,30 | 2.10. | | 7,30 | 11,23 | 24,27 | 30,28 | | A2JQ56 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE USD P-ACC | USD | 125,49 | 27.11. | | 7,29 | 11,80 | 1,19 | 16,90 | | A1XA16 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 142,82 | 27.11. | | 7,29 | 11,44 | -1,27 | 11,67 | | A14VH8 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 119,06 | 27.11. | | 7,28 | 11,43 | -1,27 | 11,67 | | A2ACFS | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q-C D.EUR | EUR | 123,64 | 27.11. | | 7,28 | 11,43 | -1,27 | 11,68 | | A2JH1G | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IX A.USD | USD | 88,72 | 28.11. | | 7,28 | 1,52 | -29,27 | -23,57 | | A1J7UR | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A3 USD | USD | 89,76 | 27.11. | | 7,27 | 10,91 | -5,38 | - | | A2ALZ0 | CSIF (LUX) EQU.EMERGING MARKETS FB USD | USD | 156,86 | 28.11. | | 7,26 | 11,71 | -5,48 | 14,10 | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 109,85 | 27.11. | | 7,25 | 10,90 | - | - | | A3DLYQ | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A3 | USD | 101,49 | 27.11. | | 7,25 | 10,91 | - | - | | A2PG2M | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DA USD | USD | 858,83 | 28.11. | | 7,25 | 13,27 | - | - | | A2JMZK | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.DB USD | USD | 1,160,75 | 28.11. | | 7,25 | 13,27 | -0,18 | 3,68 | | A1KCUA | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 4,515,281,00 | 27.11. | | 7,25 | 11,39 | -1,40 | 11,41 | | A2PBA4 | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)KX A.USD | USD | 97,95 | 28.11. | | 7,25 | 1,49 | -29,34 | -23,73 | |
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