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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1KBQQ | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE N-DIST, EUR | EUR | 102,63 | 6.2. |   | 0,86 | 4,89 | 22,67 | 17,15 |  | A0RGJE | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 80,52 | 6.2. | | 0,86 | 5,62 | 8,63 | -13,92 | | A0RLT8 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 131,28 | 6.2. | | 0,86 | 5,62 | 8,63 | -13,93 | | A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,727,59 | 6.2. |  | 0,86 | 7,57 | 20,40 | 7,06 | | A0YB5F | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 205,04 | 6.2. | | 0,86 | 7,57 | 20,40 | 7,06 | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 111,20 | 6.2. |  | 0,85 | 7,52 | - | - | | A0YA5U | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 203,05 | 6.2. | | 0,85 | 7,50 | 20,17 | 6,72 | | A12A4Z | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 1,056,39 | 6.2. | | 0,85 | 10,34 | 30,13 | 19,59 | | 973772 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 4,570,25 | 6.2. | | 0,84 | 10,34 | 30,13 | 19,58 | | A3DRSK | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD | USD | 1,098,61 | 6.2. | | 0,84 | 10,34 | 30,13 | - | | 935648 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, USD | USD | 208,95 | 6.2. | | 0,84 | 10,33 | 30,88 | 20,26 | | 973771 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 2,823,84 | 6.2. | | 0,84 | 10,34 | 30,85 | 20,24 | | A12G7Q | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD Q-ACC | CHF | 114,79 | 6.2. | | 0,84 | 3,48 | 10,35 | - | | A3C52Y | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 107,75 | 6.2. | | 0,84 | 6,98 | 21,57 | - | | A2QJH7 | EULER (LUX) CAT BOND FUND EB USD | USD | 16,78 | 6.2. | | 0,84 | 10,61 | 42,44 | - | | A14XY7 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 1,081,90 | 6.2. | | 0,84 | 5,60 | - | - | | A2JQQ7 | MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE USD Q-ACC | USD | 168,75 | 6.2. | | 0,84 | 10,60 | 35,05 | 33,64 | | A1H66K | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 113,52 | 6.2. | | 0,83 | 5,35 | 7,79 | - | | A2JQQR | MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE USD Q-ACC | USD | 142,80 | 6.2. | | 0,83 | 8,77 | 24,59 | 17,30 | | A14VG9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 114,76 | 6.2. | | 0,83 | 3,20 | 14,33 | -0,01 | |
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