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A40JMD | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND QL-ACC | USD | 121,52 | 8.1. |   | 5,35 | 12,91 | - | - |  | A0X8HC | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) - ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,421,714,00 | 8.1. | | 0,19 | 9,16 | - | - | | A1W05R | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 147,01 | 8.1. | | 0,15 | 6,90 | 12,12 | - | | A0RLVP | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR | EUR | 3,173,964,00 | 8.1. | | 0,15 | 6,74 | - | - | | A1H66K | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 112,72 | 8.1. | | 0,12 | 5,69 | 8,36 | - | | A0RLT8 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 130,33 | 8.1. | | 0,13 | 5,97 | 9,21 | -13,71 | | A0RGJE | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 79,94 | 8.1. | | 0,14 | 5,98 | 9,20 | -13,71 | | A14WPS | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 107,20 | 8.1. | | 0,15 | 6,53 | 10,94 | -11,43 | | A14XDQ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 73,75 | 8.1. | | 0,15 | 6,52 | 10,92 | -11,48 | | A1CYPG | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-ACC, SGD | SGD | 142,36 | 8.1. | | 0,11 | 5,79 | 9,55 | -10,94 | | A0RGKW | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 75,41 | 8.1. | | 0,11 | 5,80 | 9,55 | - | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 119,18 | 8.1. | | 0,18 | 9,33 | - | - | | A1C8W6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 156,86 | 8.1. | | 0,19 | 9,20 | 18,36 | - | | A1J7UR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 97,39 | 8.1. | | 0,20 | 9,34 | 18,80 | - | | A40EFB | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,331,753,00 | 8.1. | | 0,19 | 7,25 | - | - | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 158,55 | 8.1. | | 0,17 | 8,40 | 15,77 | -5,82 | | A40EF9 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 105,92 | 8.1. | | 0,17 | 6,80 | - | - | | A0X8F2 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 77,71 | 8.1. | | 0,17 | 8,39 | 15,79 | -5,81 | | A14R0X | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 128,30 | 8.1. | | 0,18 | 8,96 | 17,58 | -3,34 | | A40F3U | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD | AUD | 107,26 | 8.1. |  | 0,61 | 4,62 | - | - | |
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