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A2DV3K | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND Q-DIST | USD | 219,07 | 12.1. |   | 6,50 | 16,94 | 46,36 | 14,47 |  | A40JMD | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND QL-ACC | USD | 122,85 | 12.1. | | 6,50 | 17,13 | - | - | | A0X8HC | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) - ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,418,476,00 | 12.1. |  | 0,13 | 9,48 | - | - | | A1W05R | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 146,94 | 12.1. |  | 0,10 | 7,22 | 11,61 | - | | A0RLVP | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR | EUR | 3,172,304,00 | 12.1. | | 0,10 | 7,05 | - | - | | A1H66K | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 112,65 | 12.1. | | 0,06 | 6,00 | 7,87 | - | | A0RLT8 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 130,25 | 12.1. | | 0,07 | 6,27 | 8,71 | -13,54 | | A0RGJE | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 79,89 | 12.1. | | 0,08 | 6,28 | 8,72 | -13,54 | | A14WPS | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 107,14 | 12.1. | | 0,09 | 6,84 | 10,43 | -11,25 | | A14XDQ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 73,71 | 12.1. | | 0,10 | 6,83 | 10,42 | -11,31 | | A1CYPG | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-ACC, SGD | SGD | 142,30 | 12.1. | | 0,06 | 6,13 | 9,03 | -10,76 | | A0RGKW | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 75,38 | 12.1. | | 0,07 | 6,14 | 9,03 | - | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 119,11 | 12.1. | | 0,13 | 9,65 | - | - | | A1C8W6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 156,77 | 12.1. | | 0,13 | 9,52 | 17,77 | - | | A1J7UR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 97,33 | 12.1. | | 0,13 | 9,66 | 18,19 | - | | A40EFB | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,328,569,00 | 12.1. | | 0,13 | 7,57 | - | - | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 158,44 | 12.1. | | 0,10 | 8,72 | 15,19 | -5,65 | | A40EF9 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 105,85 | 12.1. | | 0,10 | 7,11 | - | - | | A0X8F2 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 77,66 | 12.1. | | 0,10 | 8,73 | 15,20 | -5,63 | | A14R0X | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 128,22 | 12.1. | | 0,12 | 9,28 | 16,99 | -3,16 | |
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