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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14XE3 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.USD | USD | 215,59 | 17.9. |   | 4,88 | 11,61 | 9,34 | 56,50 |  | A1JUSF | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX USD | USD | 326,89 | 17.9. | | 15,47 | 20,74 | 31,77 | 56,35 | | A2AQKS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 11,790,32 | 17.9. | | 9,55 | 15,52 | 20,23 | 55,64 | | A2JHZL | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) I-B-ACC, JPY | JPY | 16,268,00 | 17.9. | | 6,43 | 11,84 | 5,13 | 55,41 | | A12D6K | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | GBP | 21,85 | 18.9. |  | 14,72 | 18,90 | 26,10 | 55,10 | | A12D6L | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | GBP | 18,07 | 18.9. | | 14,72 | 18,94 | 26,09 | 55,07 | | A1J1A8 | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 361,63 | 17.9. | | 4,20 | 23,34 | -8,82 | 54,58 | | A141AP | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A USD | USD | 204,58 | 18.9. | | 5,79 | 1,11 | 21,35 | 54,37 | | A2PQ3A | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 155,49 | 17.9. | | 7,34 | 14,94 | 15,75 | 54,23 | | A2PQ3B | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 122,95 | 17.9. | | 7,33 | 14,94 | 15,74 | 54,21 | | A2PQ17 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL USD | USD | 154,69 | 17.9. | | 14,88 | 19,89 | 28,98 | 54,04 | | A14WQU | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.EUR H | EUR | 118,64 | 17.9. | | 8,96 | 17,46 | 19,72 | 53,96 | | A1XCEF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 226,68 | 17.9. | | 8,95 | 17,44 | 19,71 | 53,94 | | A2DQC6 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)IA1 A.USD | USD | 184,48 | 17.9. | | 4,13 | 12,11 | 3,51 | 53,71 | | A1C9MG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 43,087,53 | 18.9. | | 11,52 | 12,45 | 6,98 | 52,30 | | A1C9N3 | UBS(LUX)E.F.-MID C.EUR.S.(EUR)IB A.EUR | EUR | 388,26 | 17.9. | | 10,92 | 16,89 | 1,57 | 52,26 | | A2PQ2H | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.USD | USD | 152,64 | 17.9. | | 8,91 | 14,58 | 17,31 | 51,82 | | A2PQ2L | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL D.USD | USD | 105,38 | 17.9. | | 8,91 | 14,57 | 17,31 | 51,79 | | A2ABKK | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.USD | USD | 238,32 | 17.9. | | 3,93 | 11,82 | 2,70 | 51,71 | | A2JSA2 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.GBP | GBP | 164,17 | 17.9. | | 4,29 | 10,78 | 6,09 | 51,49 | |
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