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A40JMD | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND QL-ACC | USD | 122,56 | 28.1. |   | 6,25 | 8,81 | - | - |  | A0X8HC | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) - ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,455,392,00 | 28.1. | | 0,81 | 9,10 | - | - | | A1W05R | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 147,77 | 28.1. | | 0,67 | 6,82 | 11,21 | - | | A0RLVP | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR | EUR | 3,190,149,00 | 28.1. | | 0,66 | 6,65 | - | - | | A1H66K | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 113,24 | 28.1. | | 0,59 | 5,61 | 7,49 | - | | A0RLT8 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 130,94 | 28.1. | | 0,60 | 5,88 | 8,32 | -14,01 | | A0RGJE | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 80,31 | 28.1. | | 0,60 | 5,87 | 8,32 | -14,02 | | A14WPS | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 107,73 | 28.1. | | 0,64 | 6,43 | 10,03 | -11,74 | | A14XDQ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 74,12 | 28.1. | | 0,65 | 6,43 | 10,01 | -11,79 | | A1CYPG | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-ACC, SGD | SGD | 142,99 | 28.1. | | 0,55 | 5,67 | 8,48 | -11,32 | | A0RGKW | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 75,53 | 28.1. | | 0,55 | 5,69 | 8,49 | - | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 119,93 | 28.1. | | 0,82 | 9,27 | - | - | | A1C8W6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 157,84 | 28.1. | | 0,81 | 9,14 | 17,32 | - | | A1J7UR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 98,00 | 28.1. | | 0,82 | 9,28 | 17,75 | - | | A40EFB | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,364,873,00 | 28.1. | | 0,81 | 7,19 | - | - | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 159,47 | 28.1. | | 0,75 | 8,34 | 14,75 | -6,09 | | A40EF9 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 106,54 | 28.1. | | 0,76 | 6,74 | - | - | | A0X8F2 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 77,84 | 28.1. | | 0,75 | 8,35 | 14,77 | -6,08 | | A14R0X | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 129,08 | 28.1. | | 0,79 | 8,90 | 16,54 | -3,62 | | A40F3U | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD | AUD | 106,88 | 28.1. | | 0,25 | 3,58 | - | - | |
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