A0X97R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 60,02

9.2.

 4,55

 30,98

 68,75  

 108,02  

A1W294

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF EUR ACC

EUR

 21,47

9.2.

 4,56

 30,97

 68,83  

 -  

A12D6L

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 21,31

9.2.

 3,32

 30,96

 75,11  

 104,19  

A12D6K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 31,81

9.2.

 3,32

 30,96

 75,15  

 104,28  

A0YEYZ

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 323,97

9.2.

 4,29

 30,94

 23,15  

 -22,58  

A12AE9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 3,202,61

6.2.

 5,21

 30,71

 72,95  

 93,43  

A0YEQ3

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 317,51

9.2.

 4,27

 30,68

 22,45  

 -23,31  

A0LBUY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP) P-DIST, GBP

GBP

 254,34

9.2.

 8,68

 30,27

 35,07  

 3,52  

A2JRS6

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 131,92

9.2.

 3,43

 30,09

 16,35  

 -30,54  

986327

UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 916,62

6.2.

 3,29

 30,06

 29,79  

 6,31  

A1CWN9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 4,229,65

6.2.

 5,15

 29,98

 69,88  

 -  

A1JEU9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 3,419,83

6.2.

 5,12

 29,66

 68,66  

 85,48  

A12HAR

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND Q-ACC

USD

 25,62

6.2.

 5,09

 29,33

 67,34  

 -  

A12HAQ

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND Q-DIST

USD

 20,00

6.2.

 5,10

 29,29

 67,41  

 -  

986408

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 551,55

9.2.

 4,14

 29,21

 18,33  

 -27,56  

A2AL7Y

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND CAD I-B ACC

CAD

 2,981,79

9.2.

 2,70

 29,09

 72,89  

 105,01  

A1W3CB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF CAD ACC

CAD

 38,62

9.2.

 3,14

 28,95

 71,88  

 103,14  

A0X97V

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF CAD DIS

CAD

 84,04

9.2.

 3,13

 28,93

 71,87  

 103,07  

A12A1D

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 207,18

9.2.

 3,33

 28,84

 13,02  

 -33,82  

A2ALZW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND CAD A ACC

CAD

 294,87

9.2.

 2,66

 28,72

 71,71  

 102,87