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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2P62C | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)IA1 A.CHF H | GBP | 100,34 | 17.9. |   | 14,19 | 18,01 | 22,34 | - |  | A2PR5P | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.EUR H | EUR | 194,23 | 17.9. |  | 14,18 | 28,61 | 0,12 | - | | A1XELV | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)K1 D.USD | USD | 4,303,682,00 | 17.9. | | 14,15 | 18,00 | 23,10 | 30,15 | | A0YEJK | UBS(LUX)K.S.S.-E.E.V.O.(EUR)IB A.EUR | EUR | 172,56 | 17.9. | | 14,15 | 17,75 | 48,46 | 75,15 | | A3D1EL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR | EUR | 126,38 | 17.9. | | 14,13 | 18,66 | - | - | | A3CQSK | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)UX A.USD | USD | 5,084,53 | 18.9. | | 13,95 | 16,81 | -46,30 | - | | A2DK6P | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)IX A.EUR H | EUR | 138,05 | 17.9. | | 13,78 | 17,35 | 20,02 | 29,09 | | A2JEZ6 | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)KX A.EUR H | EUR | 135,53 | 17.9. | | 13,75 | 17,29 | 19,86 | 28,86 | | A1155S | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P8% D.USD | USD | 70,88 | 17.9. | | 13,70 | 17,33 | 21,03 | 29,97 | | A2QBXY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 102,17 | 17.9. | | 13,69 | 17,33 | 21,01 | - | | A1XCRN | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 172,16 | 17.9. | | 13,68 | 17,32 | 21,02 | 29,96 | | A1W4XV | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)F EUR H | EUR | 240,01 | 17.9. | | 13,68 | 18,00 | 21,76 | - | | A1XCRP | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 84,74 | 17.9. | | 13,68 | 17,32 | 21,01 | 29,95 | | A12D6D | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI CANADA UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 26,33 | 18.9. | | 13,67 | 17,58 | 21,88 | 49,32 | | A1J2S2 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IA1 EUR H | EUR | 236,80 | 17.9. | | 13,58 | 17,86 | 21,32 | - | | A14X36 | UBS ETF MSCI JAPAN SOCIALLY RESP.UE A H | USD | 22,73 | 18.9. | | 13,52 | 14,32 | 33,06 | 89,23 | | A2PR5M | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.EUR H | EUR | 187,43 | 17.9. | | 13,52 | 27,58 | -2,26 | - | | A2PS5C | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q H | CHF | 132,02 | 17.9. | | 13,51 | 22,51 | -5,99 | - | | A2PQ15 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL EUR H | EUR | 139,92 | 17.9. | | 13,50 | 17,76 | 21,00 | 39,35 | | A0YBS4 | UBS(LUX)K.S.S.-E.E.V.O.(EUR)Q A.EUR | EUR | 198,45 | 17.9. | | 13,39 | 16,67 | 44,30 | - | |
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