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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14VG9 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.EUR | EUR | 108,77 | 18.9. |   | 2,95 | 8,52 | -5,26 | -3,07 |  | A2QJ6L | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.USD | USD | 108,45 | 18.9. | | 4,54 | 8,47 | 6,84 | - | | A2PGQU | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | USD | 12,68 | 19.9. | | 2,94 | 8,46 | -5,11 | - | | A12A7Q | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW..20/35 UE.A | CHF | 18,57 | 19.9. |  | 8,55 | 8,45 | 2,82 | - | | A2PYAK | UBS ETF-JPM CNY CH.GOV.1-10Y BD.UE(USD)A | USD | 12,77 | 19.9. | | 4,40 | 8,44 | 2,21 | - | | A1W1WC | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 136,81 | 18.9. | | 4,24 | 8,43 | 7,93 | 11,11 | | A2JL6C | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IX A.EUR H | EUR | 115,48 | 18.9. | | 3,62 | 8,42 | 1,40 | 8,28 | | A14Z9F | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)F USD | USD | 123,35 | 18.9. | | 5,18 | 8,40 | 6,43 | - | | A3DC92 | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR) Q A.EUR | EUR | 93,75 | 18.9. | | 3,17 | 8,37 | - | - | | A2PT0A | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q D.EUR H | EUR | 70,59 | 18.9. | | 2,35 | 8,37 | -9,28 | - | | A2PTZ9 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q A.EUR H | EUR | 87,79 | 18.9. | | 2,34 | 8,36 | -9,29 | - | | A14PZA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 106,34 | 18.9. | | 3,56 | 8,36 | 1,21 | -6,13 | | A2ABKH | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.EUR H | EUR | 182,17 | 18.9. | | 1,57 | 8,35 | -5,85 | 29,91 | | A2DWH1 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P D.EUR H | EUR | 129,55 | 18.9. | | 1,56 | 8,35 | -5,85 | 29,88 | | 971996 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,689,49 | 18.9. | | 6,26 | 8,34 | -5,55 | 8,59 | | A14ME1 | UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A H | CHF | 14,79 | 19.9. | | 7,54 | 8,34 | 26,18 | - | | A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) P-ACC, USD | USD | 111,18 | 18.9. | | 4,19 | 8,32 | - | - | | A1J51Q | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A2 USD | USD | 126,86 | 18.9. | | 5,10 | 8,31 | 6,12 | - | | A2JBSQ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-A3 A.USD | USD | 97,08 | 18.9. | | 3,46 | 8,29 | -19,25 | 4,72 | | A2JR03 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)F D.USD | USD | 99,47 | 18.9. | | 3,46 | 8,29 | -19,25 | 3,39 | |
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