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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2QG6E | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)I-B H | USD | 110,07 | 18.9. |   | 4,36 | 7,62 | 8,87 | - |  | A14MQP | UBS(LUX)BOND FD.(AUD)IX A.AUD | AUD | 118,31 | 18.9. | | 4,35 | 7,65 | -1,05 | - | | A3DP2T | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) I-X-QDIST, CAD | CAD | 108,28 | 18.9. | | 4,35 | 9,49 | - | - | | A14XG5 | UBS(LUX)FS-FAC.MSCI EMU Q.EUE A | EUR | 25,38 | 18.9. | | 4,31 | 10,51 | 2,74 | 41,79 | | A1XCTE | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 344,63 | 18.9. | | 4,31 | 23,82 | -4,60 | 61,99 | | A12D7P | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 103,39 | 18.9. |  | 4,30 | 11,35 | -0,45 | 1,15 | | A2P8BJ | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-B-DIST, AUD | AUD | 8,849,86 | 18.9. | | 4,30 | 7,59 | -2,85 | - | | A2PFRQ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,057,98 | 18.9. | | 4,29 | 11,35 | -0,46 | -4,39 | | A2PGRF | UBS ETF-JPM USD EM IG ESG DIV.BD.UE A H | EUR | 11,07 | 18.9. | | 4,28 | 9,03 | -13,97 | -9,25 | | A2QRR4 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)P A.HKD | HKD | 767,88 | 19.9. | | 4,27 | 11,42 | -15,44 | - | | A2PKTH | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.CHF | CHF | 136,07 | 18.9. | | 4,26 | 5,26 | -4,28 | 36,11 | | A2PK7P | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.CHF | CHF | 129,05 | 18.9. | | 4,26 | 5,26 | -4,28 | 30,41 | | A3C15B | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)UX A.USD | USD | 10,684,45 | 18.9. | | 4,25 | 12,49 | 5,90 | - | | A1W1WC | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 136,81 | 18.9. | | 4,24 | 8,43 | 7,93 | 11,11 | | A2PL0U | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.GBP H | GBP | 92,97 | 18.9. | | 4,24 | 10,54 | -6,45 | 0,00 | | A2PL0T | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.GBP H | GBP | 103,60 | 18.9. | | 4,24 | 10,54 | -6,46 | 1,71 | | A3CNBU | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A2 A.GBP H | GBP | 105,50 | 18.9. | | 4,23 | 7,97 | 5,11 | - | | A14WP3 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.USD | USD | 134,37 | 18.9. | | 4,23 | 9,40 | 4,58 | - | | A1CWJK | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 239,16 | 18.9. | | 4,23 | 7,53 | -3,86 | 31,28 | | A2DTEM | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-X H EUR | EUR | 105,95 | 18.9. | | 4,22 | 6,97 | 1,77 | 5,45 | |
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