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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2JJBE | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IB A.USD | USD | 90,40 | 7.11. |   | 17,54 | 25,00 | -8,16 | -20,59 |  | A1KCG2 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 61,64 | 7.11. | | 7,95 | 15,06 | -19,88 | -20,75 | | A1KCG3 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 78,23 | 7.11. | | 7,95 | 15,04 | -19,89 | -20,76 | | A0PGVV | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 104,67 | 7.11. | | 16,42 | 9,84 | -25,14 | -21,36 | | A2JH1E | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)Q A.USD | USD | 82,99 | 7.11. | | 16,31 | 9,73 | -25,35 | -21,72 | | A2ARGA | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR DB CHF | CHF | 827,02 | 7.11. | | 3,01 | 4,60 | -20,49 | -22,06 | | A2PPT7 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q6% D.USD | USD | 60,79 | 7.11. | | 17,40 | 16,71 | -19,17 | -22,17 | | A1XCEL | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 172,00 | 7.11. | | 13,47 | 7,49 | -24,10 | -22,24 | | A12FD3 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)N8%D.EUR H | EUR | 35,59 | 7.11. | | 7,54 | 14,54 | -20,93 | -22,78 | | A2PFBY | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)K1 A.USD | USD | 4,460,091,00 | 7.11. | | 16,05 | 9,43 | -25,97 | -22,81 | | A1KBEQ | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IA1 A.USD | USD | 85,86 | 7.11. | | 16,96 | 24,29 | -9,71 | -22,82 | | A1JV2W | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 181,32 | 7.11. | | 12,99 | 8,93 | -28,18 | -22,92 | | A14U7J | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.USD | USD | 99,88 | 7.11. | | 16,81 | 24,09 | -10,13 | -23,42 | | A14XDS | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.USD | USD | 63,02 | 7.11. | | 16,80 | 24,09 | -10,12 | -23,44 | | A1JTTU | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)K1 A.USD | USD | 6,153,254,00 | 7.11. | | 16,70 | 23,96 | -10,41 | -23,81 | | A1433V | CSIF(LUX)BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB CHF | CHF | 861,61 | 7.11. | | 2,06 | 4,05 | -22,73 | -24,15 | | A14SP3 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P A.USD | USD | 94,06 | 7.11. | | 16,70 | 15,89 | -20,85 | -24,83 | | A14SP9 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P6% D.USD | USD | 53,98 | 7.11. | | 16,71 | 15,89 | -20,86 | -24,84 | | A2JH1D | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.USD | USD | 81,27 | 7.11. | | 15,47 | 8,80 | -27,24 | -25,01 | | A14SP5 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.USD | USD | 63,33 | 7.11. | | 16,70 | 15,87 | -20,86 | -25,57 | |
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