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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1JV2X | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 179,02 | 28.11. |   | 4,97 | 0,84 | -31,95 | -25,78 |  | A1JTTR | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 114,98 | 28.11. |  | 15,72 | 19,78 | -15,62 | -26,27 | | A1JTTS | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 61,47 | 28.11. | | 15,74 | 19,81 | -15,62 | -26,28 | | A2PD4Q | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A3 A.USD | USD | 73,00 | 28.11. | | 3,96 | -1,48 | -30,23 | -27,06 | | A12A1D | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)F A.USD | USD | 151,02 | 28.11. | | 3,96 | -1,49 | -30,24 | -27,06 | | A2JH1L | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 79,90 | 28.11. | | 6,29 | 0,50 | -31,39 | -27,38 | | A2PS1U | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA3 A.USD | USD | 79,55 | 28.11. | | 6,29 | 0,51 | -31,39 | -27,38 | | A14SP3 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P A.USD | USD | 89,31 | 28.11. | | 10,81 | 9,44 | -26,18 | -27,80 | | A14SP9 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P6% D.USD | USD | 51,00 | 28.11. | | 10,82 | 9,43 | -26,18 | -27,81 | | A0PGVV | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 95,37 | 28.11. | | 6,07 | 0,27 | -31,84 | -28,17 | | A14SP5 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.USD | USD | 59,83 | 28.11. | | 10,81 | 9,44 | -26,17 | -28,27 | | A2JH1E | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)Q A.USD | USD | 75,62 | 28.11. | | 5,98 | 0,19 | -32,02 | -28,49 | | A1XCEL | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 156,94 | 28.11. | | 3,54 | -1,93 | -31,15 | -28,65 | | A1JV2W | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 164,93 | 28.11. | | 2,78 | -1,45 | -34,80 | -29,31 | | A2PFBY | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)K1 A.USD | USD | 4,063,041,00 | 28.11. | | 5,72 | -0,09 | -32,59 | -29,49 | | A14XDR | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.EUR H | EUR | 85,75 | 28.11. | | 14,84 | 18,73 | -19,17 | -30,29 | | A14XDT | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.USD | USD | 55,53 | 28.11. | | 16,36 | 20,49 | -14,09 | -30,38 | | A2APAH | UBS ETF-BL.B.US 10+ YEAR TR.BD.UE A H | EUR | 6,55 | 27.11. | | -3,88 | 4,59 | -34,34 | -30,53 | | A2JH1D | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.USD | USD | 74,01 | 28.11. | | 5,16 | -0,67 | -33,75 | -31,50 | | 986579 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,076,73 | 28.11. | | 2,65 | -2,85 | -33,06 | -31,92 | |
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