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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2AGXT | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 107,78 | 27.11. |   | -1,34 | 3,27 | -1,30 | -6,60 |  | A2QE5T | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)IA1 A.EUR H | EUR | 134,20 | 27.11. |  | 6,47 | 14,84 | -1,32 | - | | A2PX96 | UBS(LUX)F.S.-BL.JAP.TR.1-3 Y.BD.UE A | JPY | 1,161,54 | 28.11. | | -0,81 | -0,77 | -1,33 | - | | A2DP31 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P SGD H | SGD | 122,80 | 27.11. | | 10,80 | 14,65 | -1,34 | - | | A1C2ZN | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND BH USD | USD | 184,68 | 28.11. | | -1,22 | 0,95 | -1,36 | 12,08 | | A2P4L5 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I P EUR D | EUR | 92,41 | 27.11. | | 4,26 | 5,40 | -1,37 | - | | A2P4L4 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I P EUR A | EUR | 101,32 | 27.11. |  | 4,26 | 5,39 | -1,37 | - | | A14USP | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)P4% D.EUR H | EUR | 61,16 | 27.11. | | 1,16 | 4,39 | -1,38 | 3,69 | | 971861 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 4,068,85 | 27.11. | | 8,33 | 12,76 | -1,38 | 14,73 | | A1C813 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 225,52 | 27.11. | | 9,49 | 12,03 | -1,38 | 14,09 | | A1J7A7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 98,58 | 27.11. | | 1,16 | 4,37 | -1,38 | 3,68 | | A2AB3L | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND BH CHF | CHF | 118,40 | 28.11. | | 4,03 | 8,13 | -1,39 | 3,13 | | A1J7JZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.EUR H | EUR | 133,79 | 27.11. | | 6,35 | 10,48 | -1,40 | 10,26 | | A1KCUA | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)K-1 A.EUR | EUR | 4,515,281,00 | 27.11. | | 7,25 | 11,39 | -1,40 | 11,41 | | A2AMUB | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND DB USD | USD | 2,967,28 | 27.11. | | 7,77 | 18,63 | -1,44 | 52,65 | | 972184 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,743,01 | 27.11. | | 3,28 | 6,35 | -1,48 | 3,16 | | A2AKWY | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)PMD.USD | USD | 865,51 | 27.11. | | 3,27 | 6,34 | -1,49 | 1,33 | | 972183 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,022,98 | 27.11. | | 3,27 | 6,34 | -1,49 | 3,15 | | A2DTP3 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)K1 A.EUR H | EUR | 3,646,132,00 | 27.11. | | 14,80 | 19,47 | -1,51 | 13,55 | | A2DP32 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q SEK H | SEK | 826,29 | 27.11. | | 11,65 | 15,53 | -1,51 | 10,62 | |
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