A2JGMY

UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND EBH USD

USD

 1,599,32

5.2.

 0,01

 4,54

 31,26  

 -  

A2DP37

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 125,75

5.2.

 0,85

 4,52

 22,80  

 9,03  

A1WZZ2

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, CHF

CHF

 6,107,613,00

5.2.

 0,22

 4,51

 10,29  

 -0,29  

A2JCLE

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD

USD

 120,17

6.2.

 0,99

 4,50

 7,64  

 9,19  

A110Q8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 17,77

6.2.

 0,10

 4,50

 8,15  

 -11,24  

A40PRH

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-DIST, USD

USD

 104,13

6.2.

 0,99

 4,50

 -  

 -  

A2QMCK

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (CHF HEDGED) Q-PF-ACC

CHF

 75,36

5.2.

 -1,88

 4,49

 2,80  

 -  

A1C0ZL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 1,320,11

5.2.

 0,38

 4,49

 16,14  

 18,79  

A0NDE8

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 13,329,36

5.2.

 0,38

 4,49

 16,14  

 18,80  

A1XCJ1

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 136,54

5.2.

 0,18

 4,48

 18,54  

 9,90  

A3DTQ0

PRIVATE EQUITY (LUX) EVERGREEN SECONDARY FUND Q-SEEDING-ACC

EUR

 131,50

31.12.

 4,40

 4,40

 -  

 -  

A2N7HA

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR

EUR

 126,10

5.2.

 -0,02

 4,40

 18,74  

 18,82  

A1W3SW

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 2,208,97

5.2.

 0,37

 4,38

 15,79  

 18,20  

A3EHGY

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 113,90

5.2.

 0,37

 4,38

 -  

 -  

A140F7

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 96,21

5.2.

 1,11

 4,37

 8,10  

 -6,91  

A110WE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 401,71

5.2.

 -6,02

 4,37

 79,76  

 48,72  

A14YV6

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 15,36

6.2.

 0,05

 4,37

 7,81  

 -11,59  

A110QS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 15,36

6.2.

 0,25

 4,35

 10,99  

 0,81  

A0REQR

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, USD

USD

 1,302,52

5.2.

 0,37

 4,31

 15,54  

 17,84  

A2QJ6G

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD

CAD

 110,32

5.2.

 0,86

 4,30

 12,73  

 9,26